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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 291 024.00 | 256 810.00 | 34 214.00 | 291 024.00 |
040 Immobilisations financières | 1 146 408.00 | | 1 146 408.00 | 1 146 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 437 432.00 | 256 810.00 | 1 180 621.00 | 1 437 432.00 |
060 Stock marchandises | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
072 Créances – Autres | 388 602.00 | | 388 602.00 | 388 602.00 |
084 Disponibilités | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 837.00 | | 411 837.00 | 411 837.00 |
110 Total général Actif | 1 849 269.00 | 256 810.00 | 1 592 459.00 | 1 849 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 145 711.00 | |
132 Autres réserves | | | 933 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 184 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 341 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 592 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 508.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 145 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 815 740.00 | | | 815 740.00 |
230 Autres produits | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 866 086.00 | | | 866 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65.00 | | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 393 233.00 | | | 393 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 614.00 | | | 238 614.00 |
252 Charges sociales | 53 498.00 | | | 53 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 156.00 | | | 731 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134 929.00 | | | 134 929.00 |
294 Charges financières | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 011.00 | | | 97 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 434 924.00 | | | 1 434 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 329.00 | | | 84 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |