| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 791.00 | 9 789.00 | 2.00 | 9 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 399.00 | 3 398.00 | | 3 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 787.00 | 33 193.00 | 11 594.00 | 44 787.00 |
BT Marchandises | 885 300.00 | 17 706.00 | 867 594.00 | 885 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 971.00 | 11 779.00 | 390 192.00 | 401 971.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 185 457.00 | | 185 457.00 | 185 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 661.00 | 29 485.00 | 1 446 176.00 | 1 475 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 449.00 | 62 678.00 | 1 457 770.00 | 1 520 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 14 988.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 706.00 | 310 426.00 | | 345 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 221.00 | 35 291.00 | | 39 221.00 |
DL TOTAL (I) | 549 926.00 | 510 706.00 | | 549 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 755.00 | 481 138.00 | | 446 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 911.00 | 140 148.00 | | 160 911.00 |
EA Autres dettes | | 4 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 907 844.00 | 925 729.00 | | 907 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 770.00 | 1 436 434.00 | | 1 457 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 748 704.00 | 75 295.00 | 3 823 999.00 | 3 748 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 704.00 | 75 295.00 | 3 823 999.00 | 3 748 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 174 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 398.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 610.00 | 4 225.00 | | 15 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 610.00 | 4 225.00 | | 15 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 863.00 | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 863.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 550.00 | 3 362.00 | | 14 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 526.00 | 13 731.00 | | 15 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 886.00 | 3 351 460.00 | | 3 860 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 665.00 | 3 316 169.00 | | 3 821 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 221.00 | 35 291.00 | | 39 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 880.00 | 17 706.00 | 9 880.00 | 9 880.00 |
6T Sur comptes clients | 7 087.00 | 4 692.00 | | 7 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 967.00 | 22 398.00 | 9 880.00 | 16 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 967.00 | 22 398.00 | 9 880.00 | 16 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 755.00 | 446 755.00 | | 446 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 911.00 | 160 911.00 | | 160 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 37 170.00 | 262 830.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 905.00 | 404 905.00 | | 404 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 497.00 | 404 905.00 | 11 592.00 | 416 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 844.00 | 645 014.00 | 262 830.00 | 907 844.00 |