| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 411 173.00 | 844 083.00 | 10 567 090.00 | 11 411 173.00 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 615.00 | 316 531.00 | 154 084.00 | 470 615.00 |
AH Fonds commercial | 2 711 754.00 | 584 966.00 | 2 126 788.00 | 2 711 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 691 208.00 | 36 645 552.00 | 20 045 656.00 | 56 691 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 540 204.00 | 16 873 113.00 | 20 667 091.00 | 37 540 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 646 373.00 | | 1 646 373.00 | 1 646 373.00 |
AX Avances et acomptes | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 693 106.00 | | 11 693 106.00 | 11 693 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BF Prêts | 125 622.00 | | 125 622.00 | 125 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123 185.00 | 600.00 | 1 122 585.00 | 1 123 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 138 457.00 | 54 422 512.00 | 59 715 945.00 | 114 138 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 998 438.00 | | 7 998 438.00 | 7 998 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 237.00 | | 134 237.00 | 134 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 821 254.00 | 217 929.00 | 10 603 325.00 | 10 821 254.00 |
BZ Autres créances | 17 731 897.00 | | 17 731 897.00 | 17 731 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 517 037.00 | 31 142.00 | 1 485 895.00 | 1 517 037.00 |
CF Disponibilités | 86 361 317.00 | | 86 361 317.00 | 86 361 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414 543.00 | | 2 414 543.00 | 2 414 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 282 698.00 | 249 071.00 | 128 033 627.00 | 128 282 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 832 328.00 | 55 515 666.00 | 198 316 662.00 | 253 832 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 870 000.00 | | | 5 870 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 117 396.00 | | 2 117 396.00 | 2 117 396.00 |
CU Autres participations | 43 581 503.00 | | 43 581 503.00 | 43 581 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 520.00 | 1 127 520.00 | | 1 127 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 263 697.00 | 2 463 720.00 | | 2 263 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 640.00 | 118 640.00 | | 118 640.00 |
DG Autres réserves | | 2 319 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 431 608.00 | 3 480 117.00 | | 102 431 608.00 |
DL TOTAL (I) | 48 389 943.00 | 42 018 982.00 | | 48 389 943.00 |
DP Provisions pour risques | 777 061.00 | 543 384.00 | | 777 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 675 118.00 | 1 447 328.00 | | 1 675 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 686 747.00 | 2 225 280.00 | | 2 686 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 599 845.00 | 6 649 487.00 | | 84 599 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 830.00 | 1 409 346.00 | | 1 575 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 397.00 | 359 705.00 | | 262 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 461 950.00 | 31 730 146.00 | | 32 461 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 124 641.00 | 23 422 700.00 | | 23 124 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 626 601.00 | 4 044 544.00 | | 3 626 601.00 |
EA Autres dettes | 243 940.00 | 778 233.00 | | 243 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 881 350.00 | 453 357.00 | | 881 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 776 554.00 | 68 847 518.00 | | 146 776 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 316 662.00 | 113 899 837.00 | | 198 316 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 963 237.00 | 7 641 237.00 | | 3 963 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 667.00 | 968.00 | | 2 667.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 371 000.00 | 11 624 257.00 | | 12 371 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 478 032.00 | 357 038.00 | | 478 032.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 463 418.00 | 808 057.00 | | 463 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 353 489 599.00 | 1 182 097.00 | 354 671 696.00 | 353 489 599.00 |
FG Production vendue services | 6 494 651.00 | | 6 494 651.00 | 6 494 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 984 250.00 | 1 182 097.00 | 361 166 347.00 | 359 984 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 876 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 050 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 189 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 423 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 531 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 574 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 836 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 857 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 585 681.00 | |
GE Autres charges | | | 749 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 722 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 328 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 608 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 641.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 588.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 289 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 323.00 | 48 096.00 | | 39 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 530 199.00 | 1 055 841.00 | | 1 530 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569 522.00 | 1 103 937.00 | | 1 569 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 445.00 | 23 727.00 | | 17 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 692 439.00 | 1 348 847.00 | | 1 692 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 707.00 | | | 228 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938 591.00 | 322 574.00 | | 1 938 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 069.00 | -268 637.00 | | -369 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 990 226.00 | 1 669 194.00 | | 1 990 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 069 788.00 | 4 179 516.00 | | 4 069 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 839 274.00 | 5 710 552.00 | | 114 839 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 407 666.00 | 2 230 435.00 | | 12 407 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 431 608.00 | 3 480 117.00 | | 102 431 608.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -117 744.00 | -517 285.00 | | -117 744.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 219 460.00 | 230 384.00 | | 219 460.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 90 717.00 | 42 356.00 | | 90 717.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 12 977 775.00 | 12 169 323.00 | | 12 977 775.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 849 032.00 | 11 981 295.00 | | 12 849 032.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 478 032.00 | 357 038.00 | | 478 032.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 371 000.00 | 11 624 257.00 | | 12 371 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 943 267.00 | | 37 996 350.00 | 17 943 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 064 102.00 | 43 581 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 268 048.00 | 43 671 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 945.00 | 89 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 200.00 | | 3 442.00 | 290 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 652 698.00 | | 37 992 908.00 | 17 652 698.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 601.00 | 27 178.00 | 109 305.00 | 166 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 232.00 | 27 178.00 | 109 305.00 | 166 232.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 459.00 | 79 459.00 | | 79 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 397.00 | 246 397.00 | | 246 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 405.00 | 139 405.00 | | 139 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 194 152.00 | 194 152.00 | | 194 152.00 |
VB T. V. A. | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VC Groupe et associés | 6 501 524.00 | 631 524.00 | 5 870 000.00 | 6 501 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 767 972.00 | 1 243 062.00 | 3 524 911.00 | 4 767 972.00 |
VI Groupe et associés | 5 018 980.00 | 2 114 401.00 | 2 904 579.00 | 5 018 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 234 678.00 | | | 1 234 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 071 657.00 | 2 071 657.00 | | 2 071 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419 931.00 | 1 419 931.00 | | 1 419 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 199 489.00 | 4 329 489.00 | 5 870 000.00 | 10 199 489.00 |
VW T.V.A. | 94 718.00 | 94 718.00 | | 94 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 392 727.00 | 3 963 237.00 | 6 429 490.00 | 10 392 727.00 |