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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AN Terrains | 139 354.00 | | 139 354.00 | 139 354.00 |
AP Constructions | 439 956.00 | 141 211.00 | 298 745.00 | 439 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 418.00 | 63 318.00 | 4 100.00 | 67 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 916.00 | 101 105.00 | 36 811.00 | 137 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 932.00 | 306 715.00 | 493 217.00 | 799 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 451.00 | 4 636.00 | 256 815.00 | 261 451.00 |
BZ Autres créances | 47 553.00 | | 47 553.00 | 47 553.00 |
CF Disponibilités | 396 004.00 | | 396 004.00 | 396 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 465.00 | 4 636.00 | 705 829.00 | 710 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 398.00 | 311 351.00 | 1 199 047.00 | 1 510 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 753 719.00 | 525 892.00 | | 753 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 314.00 | 227 827.00 | | 132 314.00 |
DK Provisions réglementées | 58.00 | 199.00 | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 894 476.00 | 762 303.00 | | 894 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 122.00 | 134 831.00 | | 122 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 029.00 | 4 600.00 | | 66 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 572.00 | 79 975.00 | | 76 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 254.00 | 24 501.00 | | 33 254.00 |
EA Autres dettes | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 571.00 | 243 907.00 | | 304 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 047.00 | 1 006 210.00 | | 1 199 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 412.00 | | 520.00 | 799 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 124.00 | | 520.00 | 784 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 536.00 | 38 179.00 | | 268 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 455.00 | 38 179.00 | | 267 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199.00 | | 141.00 | 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199.00 | | 141.00 | 199.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 572.00 | 76 572.00 | | 76 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
UX Autres créances clients | 261 451.00 | 261 451.00 | | 261 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 122.00 | 13 142.00 | 56 468.00 | 122 122.00 |
VI Groupe et associés | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 461.00 | 309 461.00 | | 309 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 571.00 | 195 591.00 | 56 468.00 | 304 571.00 |