| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 362.00 | 56 269.00 | 5 093.00 | 61 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 542.00 | 56 269.00 | 5 273.00 | 61 542.00 |
BT Marchandises | 1 701 547.00 | | 1 701 547.00 | 1 701 547.00 |
BZ Autres créances | 87 225.00 | | 87 225.00 | 87 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 036.00 | | 215 036.00 | 215 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 807.00 | | 2 003 807.00 | 2 003 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 349.00 | 56 269.00 | 2 009 081.00 | 2 065 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 535 031.00 | 1 526 818.00 | | 1 535 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 282.00 | 8 213.00 | | 7 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 237.00 | 1 576 955.00 | | 1 584 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 884.00 | 44 302.00 | | 37 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 640.00 | 364 708.00 | | 357 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 581.00 | 12 727.00 | | 25 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 739.00 | 3 997.00 | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 844.00 | 425 734.00 | | 424 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 081.00 | 2 002 689.00 | | 2 009 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 844.00 | 425 734.00 | | 424 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 884.00 | 44 302.00 | | 37 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 767.00 | | 147 767.00 | 147 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 767.00 | | 147 767.00 | 147 767.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | 1 473.00 | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 1 473.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | -1 473.00 | | -938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 709.00 | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 767.00 | 147 145.00 | | 147 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 485.00 | 138 932.00 | | 140 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 282.00 | 8 213.00 | | 7 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 661.00 | 3 608.00 | | 52 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 661.00 | 3 608.00 | | 52 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 87 225.00 | 87 225.00 | | 87 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
VI Groupe et associés | 306 176.00 | 306 176.00 | | 306 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 405.00 | 87 405.00 | | 87 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 844.00 | 424 844.00 | | 424 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 519.00 | 8 852.00 | | 11 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 202.00 | 12 090.00 | | 10 202.00 |
ST Autres comptes | 91 839.00 | 85 981.00 | | 91 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 860.00 | 19 210.00 | | 21 860.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | 834.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 532.00 | 8 852.00 | | 12 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 051.00 | 118 115.00 | | 124 051.00 |