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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AN Terrains | 1 022 986.00 | 727 235.00 | 295 751.00 | 1 022 986.00 |
AP Constructions | 1 250 281.00 | 1 188 108.00 | 62 173.00 | 1 250 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 083.00 | 44 277.00 | 7 806.00 | 52 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 696.00 | 488 237.00 | 278 459.00 | 766 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 649.00 | 2 450 918.00 | 682 730.00 | 3 133 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 012.00 | | 231 012.00 | 231 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 117.00 | 3 662.00 | 1 830 455.00 | 1 834 117.00 |
BZ Autres créances | 191 005.00 | | 191 005.00 | 191 005.00 |
CF Disponibilités | 963 490.00 | | 963 490.00 | 963 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 667.00 | | 49 667.00 | 49 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 743.00 | 3 662.00 | 3 273 081.00 | 3 276 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 392.00 | 2 454 580.00 | 3 955 811.00 | 6 410 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 798.00 | 882 658.00 | | 1 133 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 641.00 | 251 139.00 | | 139 641.00 |
DK Provisions réglementées | 11 565.00 | 8 525.00 | | 11 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 005.00 | 1 945 323.00 | | 2 088 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353.00 | 5 837.00 | | 2 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 769.00 | 1 280 936.00 | | 1 381 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 264.00 | 519 146.00 | | 479 264.00 |
EA Autres dettes | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 805.00 | 1 805 996.00 | | 1 867 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 811.00 | 3 751 320.00 | | 3 955 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 154 638.00 | 81 986.00 | 1 236 625.00 | 1 154 638.00 |
FG Production vendue services | 5 660 638.00 | 10 011 419.00 | 15 672 057.00 | 5 660 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 815 276.00 | 10 093 406.00 | 16 908 683.00 | 6 815 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 303 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 259 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 388.00 | |
GE Autres charges | | | 196 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 196 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467 016.00 | 58 450.00 | | 467 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 172.00 | 58 450.00 | | 469 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 906.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 073.00 | | | 382 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 040.00 | 2 657.00 | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 168.00 | 3 563.00 | | 385 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 004.00 | 54 886.00 | | 84 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 391.00 | 97 741.00 | | 51 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 779 912.00 | 15 003 255.00 | | 17 779 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 640 271.00 | 14 752 116.00 | | 17 640 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 641.00 | 251 139.00 | | 139 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 974 573.00 | 841 682.00 | | 974 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145 027.00 | | 595 482.00 | 3 145 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 38 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 860.00 | 3 133 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605 780.00 | 3 092 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102 544.00 | | 595 284.00 | 3 102 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 423.00 | | 198.00 | 39 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586 237.00 | 88 389.00 | 223 707.00 | 2 586 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583 177.00 | 88 389.00 | 223 707.00 | 2 583 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 525.00 | 3 040.00 | | 8 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 525.00 | 3 040.00 | | 8 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 770.00 | 1 381 770.00 | | 1 381 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 241.00 | 239 241.00 | | 239 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 650.00 | 158 650.00 | | 158 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 196.00 | 1 830 196.00 | | 1 830 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VB T. V. A. | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 420.00 | 85 420.00 | | 85 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 332.00 | 2 074 790.00 | 37 541.00 | 2 112 332.00 |
VW T.V.A. | 47 892.00 | 47 892.00 | | 47 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 806.00 | 1 867 806.00 | | 1 867 806.00 |