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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 568.00 | 22 976.00 | 592.00 | 23 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 552.00 | 133 779.00 | 103 773.00 | 237 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 530.00 | 134 270.00 | 40 260.00 | 174 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 225.00 | 291 025.00 | 149 200.00 | 440 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124 969.00 | | 2 124 969.00 | 2 124 969.00 |
BZ Autres créances | 310 610.00 | | 310 610.00 | 310 610.00 |
CF Disponibilités | 2 741 646.00 | | 2 741 646.00 | 2 741 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 859.00 | | 61 859.00 | 61 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 248 398.00 | | 5 248 398.00 | 5 248 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 623.00 | 291 025.00 | 5 397 597.00 | 5 688 623.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 875.00 | 29 770.00 | | 33 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 871.00 | 524 105.00 | | 953 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 746.00 | 2 133 875.00 | | 2 587 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 333.00 | 4 827.00 | | 8 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 736.00 | 882 560.00 | | 135 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 011.00 | 1 382 449.00 | | 1 652 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 256.00 | 685 259.00 | | 1 005 256.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 851.00 | 2 963 557.00 | | 2 809 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 597.00 | 5 097 432.00 | | 5 397 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 955 095.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 827.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 207 507.00 | | 10 207 507.00 | 10 207 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 207 507.00 | | 10 207 507.00 | 10 207 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 335 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 565 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 929 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 010 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 131.00 | 749.00 | | 11 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 131.00 | 749.00 | | 11 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 355.00 | -749.00 | | -9 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 582.00 | 202 652.00 | | 351 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 339 384.00 | 6 930 603.00 | | 10 339 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 385 513.00 | 6 406 497.00 | | 9 385 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 871.00 | 524 105.00 | | 953 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 810.00 | | 71 350.00 | 372 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 935.00 | 440 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 935.00 | 412 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 688.00 | | 2 879.00 | 20 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 547.00 | | 68 471.00 | 347 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 341.00 | 46 620.00 | 3 935.00 | 248 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 086.00 | 2 889.00 | | 20 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 255.00 | 43 730.00 | 3 935.00 | 228 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 432.00 | | 97 432.00 | 97 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 432.00 | | 97 432.00 | 97 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 432.00 | | 97 432.00 | 97 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 011.00 | 1 652 011.00 | | 1 652 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 962.00 | 101 962.00 | | 101 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 930.00 | 148 930.00 | | 148 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 124 969.00 | 2 124 969.00 | | 2 124 969.00 |
VB T. V. A. | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VI Groupe et associés | 135 736.00 | 135 736.00 | | 135 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 198.00 | 275 198.00 | | 275 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 013.00 | 2 497 438.00 | 2 575.00 | 2 500 013.00 |
VW T.V.A. | 680 615.00 | 680 615.00 | | 680 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 389.00 | 2 801 389.00 | | 2 801 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |