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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 971 794.00 | 1 602 000.00 | 5 369 794.00 | 6 971 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 471 172.00 | 25 442 579.00 | 340 028 594.00 | 365 471 172.00 |
BZ Autres créances | 641 852.00 | | 641 852.00 | 641 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 641 852.00 | | 641 852.00 | 641 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 118 878.00 | 25 442 579.00 | 340 676 299.00 | 366 118 878.00 |
CU Autres participations | 358 499 378.00 | 23 840 579.00 | 334 658 800.00 | 358 499 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500 000.00 | 103 500 000.00 | | 103 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350 000.00 | 10 350 000.00 | | 10 350 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 922.00 | 213 922.00 | | 213 922.00 |
DH Report à nouveau | 38 483.00 | 27 430.00 | | 38 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 072 735.00 | 36 926 053.00 | | 54 072 735.00 |
DK Provisions réglementées | 1 165 139.00 | 911 562.00 | | 1 165 139.00 |
DL TOTAL (I) | 169 340 279.00 | 151 928 966.00 | | 169 340 279.00 |
DP Provisions pour risques | 1 482 854.00 | 2 231 265.00 | | 1 482 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 482 854.00 | 2 231 265.00 | | 1 482 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 845 995.00 | 186 417 535.00 | | 167 845 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 455.00 | 771 219.00 | | 1 808 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 717.00 | 198 717.00 | | 198 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 853 167.00 | 187 387 471.00 | | 169 853 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 676 299.00 | 341 547 702.00 | | 340 676 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 814 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 587 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 402 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 719 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 046 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 355 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 263 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601 846.00 | | | 601 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 259.00 | | | 355 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652 105.00 | | | 1 652 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588 936.00 | | | 588 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 577.00 | 2 365 557.00 | | 253 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842 513.00 | 2 365 557.00 | | 842 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809 592.00 | -2 365 557.00 | | 809 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 054 188.00 | 42 551 070.00 | | 66 054 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 981 452.00 | 5 625 017.00 | | 11 981 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 072 735.00 | 36 926 053.00 | | 54 072 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 258 000.00 | 8 719 000.00 | 5 534 000.00 | 22 258 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 912 000.00 | 253 000.00 | | 912 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 231 000.00 | | 748 000.00 | 2 231 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 258 000.00 | 8 719 000.00 | 5 534 000.00 | 22 258 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 401 000.00 | 8 972 000.00 | 6 282 000.00 | 25 401 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 846 000.00 | 107 846 000.00 | | 167 846 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007 000.00 | 907 000.00 | 1 100 000.00 | 2 007 000.00 |
VP Divers | 642 000.00 | 110 000.00 | 304 000.00 | 642 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 000.00 | 110 000.00 | 304 000.00 | 642 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 853 000.00 | 108 753 000.00 | 1 100 000.00 | 169 853 000.00 |