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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 327.00 | 72 034.00 | 99 292.00 | 171 327.00 |
AN Terrains | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
AP Constructions | 454 546.00 | 136 345.00 | 318 201.00 | 454 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 002.00 | 12 059.00 | 214 943.00 | 227 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 940.00 | 229 403.00 | 730 536.00 | 959 940.00 |
BT Marchandises | 613 727.00 | | 613 727.00 | 613 727.00 |
BZ Autres créances | 109 802.00 | | 109 802.00 | 109 802.00 |
CF Disponibilités | 298 527.00 | | 298 527.00 | 298 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 038.00 | | 1 026 038.00 | 1 026 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 978.00 | 229 403.00 | 1 756 574.00 | 1 985 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 160.00 | | | 228 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
DG Autres réserves | 170 559.00 | | | 170 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DK Provisions réglementées | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
DL TOTAL (I) | 446 237.00 | | | 446 237.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 661.00 | | | 1 047 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 079.00 | | | 70 079.00 |
EA Autres dettes | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 336.00 | | | 1 175 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 574.00 | | | 1 756 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 043.00 | | | 353 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 742.00 | | 554 833.00 | 429 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 635.00 | 959 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 635.00 | 788 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 327.00 | | | 171 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 415.00 | | 554 833.00 | 258 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 15 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 15 000.00 | 150 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VB T. V. A. | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VC Groupe et associés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 661.00 | 225 368.00 | 182 573.00 | 1 047 661.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 068.00 | 59 068.00 | | 59 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 783.00 | 113 783.00 | | 113 783.00 |
VW T.V.A. | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 336.00 | 353 043.00 | 182 573.00 | 1 175 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
ST Autres comptes | 118 949.00 | | | 118 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
YT Sous‐traitance | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 035.00 | | | 193 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |