| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 197 161.00 | | 197 161.00 | 197 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 935.00 | 1 960.00 | 4 974.00 | 6 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 936.00 | 268 074.00 | 235 862.00 | 503 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 733.00 | 278 934.00 | 455 799.00 | 734 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
BZ Autres créances | 137 297.00 | | 137 297.00 | 137 297.00 |
CF Disponibilités | 849 686.00 | | 849 686.00 | 849 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 584.00 | | 1 064 584.00 | 1 064 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 317.00 | 278 934.00 | 1 520 383.00 | 1 799 317.00 |
CU Autres participations | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 489 067.00 | | | 489 067.00 |
DH Report à nouveau | 58 993.00 | | | 58 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
DL TOTAL (I) | 706 770.00 | | | 706 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 587.00 | | | 98 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 847.00 | | | 255 847.00 |
EA Autres dettes | 412 025.00 | | | 412 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 613.00 | | | 813 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 383.00 | | | 1 520 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 613.00 | | | 813 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 994.00 | 43.00 | 32 045.00 | 702 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 17 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 734 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 061.00 | | | 206 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 825.00 | | 32 045.00 | 478 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 107.00 | 43.00 | | 18 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 934.00 | 49 999.00 | | 228 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 034.00 | 49 999.00 | | 220 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 587.00 | 98 587.00 | | 98 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 072.00 | 104 072.00 | | 104 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 869.00 | 80 869.00 | | 80 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 025.00 | 412 025.00 | | 412 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
UX Autres créances clients | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
VB T. V. A. | 83 703.00 | 83 703.00 | | 83 703.00 |
VI Groupe et associés | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 419.00 | 209 052.00 | 13 366.00 | 222 419.00 |
VW T.V.A. | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 613.00 | 813 613.00 | | 813 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 503 323.00 | | | 503 323.00 |
ST Autres comptes | 340 980.00 | | | 340 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 407.00 | | | 129 407.00 |
YT Sous‐traitance | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 265.00 | | | 486 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 044.00 | | | 181 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 049 911.00 | | | 1 049 911.00 |