| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |
AN Terrains | 59 979.00 | 44 483.00 | 15 496.00 | 59 979.00 |
AP Constructions | 457 448.00 | 184 817.00 | 272 631.00 | 457 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 631.00 | 961 232.00 | 174 400.00 | 1 135 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 777.00 | 1 068 059.00 | 255 718.00 | 1 323 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 968.00 | | 51 968.00 | 51 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 805 561.00 | 4 035 349.00 | 770 213.00 | 4 805 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 884.00 | | 82 884.00 | 82 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 625.00 | 119 688.00 | 536 937.00 | 656 625.00 |
BZ Autres créances | 801 499.00 | 439 085.00 | 362 415.00 | 801 499.00 |
CF Disponibilités | 687 723.00 | | 687 723.00 | 687 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 925.00 | 558 773.00 | 1 682 153.00 | 2 240 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 046 487.00 | 4 594 121.00 | 2 452 365.00 | 7 046 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 439 085.00 | | | 439 085.00 |
CU Autres participations | 1 172 460.00 | 1 172 460.00 | | 1 172 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 255 204.00 | | | 255 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 586.00 | | | -272 586.00 |
DK Provisions réglementées | 106 860.00 | | | 106 860.00 |
DL TOTAL (I) | 177 477.00 | | | 177 477.00 |
DP Provisions pour risques | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 504.00 | | | 1 340 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 914.00 | | | 388 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 247.00 | | | 420 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 243.00 | | | 114 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 908.00 | | | 2 263 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 365.00 | | | 2 452 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 316.00 | | | 1 191 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 437 306.00 | | 2 437 306.00 | 2 437 306.00 |
FG Production vendue services | 538 782.00 | | 538 782.00 | 538 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 088.00 | | 2 976 088.00 | 2 976 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 980.00 | |
GE Autres charges | | | 16 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 252 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 944.00 | | | 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 756.00 | | | 263 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 354.00 | | | 284 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 424.00 | | | -249 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 963.00 | | | 3 356 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 629 549.00 | | | 3 629 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 586.00 | | | -272 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 906 174.00 | | 155 628.00 | 4 906 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 800.00 | 1 774 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 241.00 | 4 805 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 441.00 | 2 976 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 824 648.00 | | 155 628.00 | 2 824 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027 228.00 | | | 2 027 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 343.00 | 164 986.00 | 3 441.00 | 2 151 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097 045.00 | 164 986.00 | 3 441.00 | 2 097 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 028 000.00 | | 2 528 000.00 | 8 028 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 248.00 | 20 598.00 | 33 986.00 | 120 248.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 980.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 082.00 | 93 721.00 | 16 115.00 | 42 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218 744.00 | 220 341.00 | | 218 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 236 086.00 | 314 062.00 | 268 915.00 | 2 236 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356 334.00 | 345 640.00 | 302 901.00 | 2 356 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 701.00 | 16 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 220 341.00 | 252 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 598.00 | 33 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 756.00 | 263 756.00 | | 263 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 247.00 | 420 247.00 | | 420 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
UX Autres créances clients | 511 840.00 | | | 511 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 785.00 | | | 144 785.00 |
VB T. V. A. | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
VC Groupe et associés | 439 085.00 | | | 439 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 504.00 | 267 911.00 | 1 046 343.00 | 1 340 504.00 |
VI Groupe et associés | 125 158.00 | 125 158.00 | | 125 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 054.00 | | | 96 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 557.00 | | | 346 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 286.00 | 1 031 234.00 | 1 041 052.00 | 2 072 286.00 |
VW T.V.A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 908.00 | 1 191 316.00 | 1 046 343.00 | 2 263 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
ST Autres comptes | 367 391.00 | | | 367 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 357 853.00 | | | 357 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 192.00 | | | 592 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 620.00 | | | 460 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 337.00 | | | 834 337.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |