| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 175.00 | 15 392.00 | 2 783.00 | 18 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 785.00 | 64 714.00 | 3 071.00 | 67 785.00 |
BF Prêts | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 120.00 | 1 034 310.00 | 912 810.00 | 1 947 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 516.00 | 99 619.00 | 1 131 896.00 | 1 231 516.00 |
BZ Autres créances | 721 764.00 | 325 324.00 | 396 439.00 | 721 764.00 |
CF Disponibilités | 523 962.00 | | 523 962.00 | 523 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 399.00 | 424 944.00 | 2 054 456.00 | 2 479 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 519.00 | 1 459 253.00 | 2 967 265.00 | 4 426 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 199.00 | | | 119 199.00 |
CU Autres participations | 1 801 543.00 | 894 936.00 | 906 606.00 | 1 801 543.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 313 348.00 | 1 313 348.00 | | 1 313 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -193 217.00 | 27 078.00 | | -193 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413.00 | -220 295.00 | | 1 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 069.00 | 1 121 656.00 | | 1 123 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | 762.00 | | 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437 879.00 | 1 304 478.00 | | 1 437 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 035.00 | 38 459.00 | | 32 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 285.00 | 363 628.00 | | 371 285.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 197.00 | 1 709 613.00 | | 1 844 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 265.00 | 2 831 269.00 | | 2 967 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 197.00 | 1 709 613.00 | | 1 844 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 266.00 | | 190 266.00 | 190 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 266.00 | | 190 266.00 | 190 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685.00 | | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 573 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 573 783.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | -573 783.00 | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 883.00 | -109 340.00 | | -81 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 081.00 | 692 981.00 | | 194 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 668.00 | 913 276.00 | | 192 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413.00 | -220 295.00 | | 1 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 726.00 | | 125.00 | 1 947 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731.00 | 1 947 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731.00 | 68 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 642.00 | | 125.00 | 68 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858 697.00 | | | 1 858 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 853.00 | 4 447.00 | 731.00 | 78 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 976.00 | 2 416.00 | | 12 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 666.00 | 2 031.00 | 731.00 | 63 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
6T Sur comptes clients | 99 619.00 | | | 99 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 325 324.00 | | | 325 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376 684.00 | | | 1 376 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376 684.00 | | | 1 376 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UP Prêts | 56 805.00 | | 56 805.00 | 56 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 317.00 | 1 112 317.00 | | 1 112 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 199.00 | | 119 199.00 | 119 199.00 |
VB T. V. A. | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VC Groupe et associés | 675 972.00 | 675 972.00 | | 675 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 437 879.00 | 1 437 879.00 | | 1 437 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 592.00 | 1 836 238.00 | 176 354.00 | 2 012 592.00 |
VW T.V.A. | 332 837.00 | 332 837.00 | | 332 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 197.00 | 1 844 197.00 | | 1 844 197.00 |