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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 404.00 | 13 222.00 | 7 181.00 | 20 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 299.00 | 43 748.00 | 116 550.00 | 160 299.00 |
AP Constructions | 51 830.00 | 25 504.00 | 26 325.00 | 51 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 287.00 | 841 323.00 | 289 963.00 | 1 131 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 797.00 | 145 581.00 | 11 215.00 | 156 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 697.00 | 1 069 380.00 | 478 316.00 | 1 547 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 728.00 | | 69 728.00 | 69 728.00 |
BZ Autres créances | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 092.00 | | 100 092.00 | 100 092.00 |
CF Disponibilités | 610 460.00 | | 610 460.00 | 610 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 138.00 | | 848 138.00 | 848 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 836.00 | 1 069 380.00 | 1 326 455.00 | 2 395 836.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 505.00 | 133 505.00 | | 133 505.00 |
DG Autres réserves | 386 748.00 | 386 580.00 | | 386 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 101.00 | 166 167.00 | | 160 101.00 |
DL TOTAL (I) | 818 715.00 | 824 614.00 | | 818 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 990.00 | 635 688.00 | | 185 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 36 036.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 177.00 | 50 259.00 | | 58 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 286.00 | 275 973.00 | | 239 286.00 |
EA Autres dettes | 24 038.00 | 295.00 | | 24 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 740.00 | 998 254.00 | | 507 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 455.00 | 1 822 868.00 | | 1 326 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 170.00 | 998 254.00 | | 376 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 966.00 | | 38 364.00 | 1 520 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 632.00 | 1 547 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 632.00 | 1 339 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 703.00 | | 4 000.00 | 176 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 183.00 | | 34 364.00 | 1 317 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 057.00 | 125 956.00 | 11 632.00 | 955 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 846.00 | 12 124.00 | | 44 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 210.00 | 113 831.00 | 11 632.00 | 910 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 177.00 | 58 177.00 | | 58 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 451.00 | 177 451.00 | | 177 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 728.00 | 69 728.00 | | 69 728.00 |
VB T. V. A. | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 990.00 | 54 420.00 | 127 410.00 | 185 990.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 698.00 | | | 89 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 585.00 | 164 585.00 | | 164 585.00 |
VW T.V.A. | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 740.00 | 376 170.00 | 127 410.00 | 507 740.00 |