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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 340.00 | 5 230.00 | 109.00 | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 999.00 | 19 322.00 | 66 676.00 | 85 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 402.00 | 24 553.00 | 76 849.00 | 101 402.00 |
BN En cours de production de biens | 138 690.00 | | 138 690.00 | 138 690.00 |
BT Marchandises | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BZ Autres créances | 47 063.00 | | 47 063.00 | 47 063.00 |
CF Disponibilités | 389 573.00 | | 389 573.00 | 389 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 105.00 | | 623 105.00 | 623 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 507.00 | 24 553.00 | 699 954.00 | 724 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 178 260.00 | 142 898.00 | | 178 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 341.00 | 35 362.00 | | 47 341.00 |
DL TOTAL (I) | 242 371.00 | 195 029.00 | | 242 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 615.00 | 90 332.00 | | 83 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 444.00 | 90 000.00 | | 11 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 800.00 | 160 525.00 | | 167 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 845.00 | 97 555.00 | | 89 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 876.00 | 40 570.00 | | 104 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 582.00 | 478 983.00 | | 457 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 954.00 | 674 013.00 | | 699 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 694.00 | 245 861.00 | | 227 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 845.00 | 89 845.00 | | 89 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VC Groupe et associés | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 616.00 | 21 528.00 | 62 088.00 | 83 616.00 |
VI Groupe et associés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 556.00 | 63 556.00 | 8 000.00 | 71 556.00 |
VW T.V.A. | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 783.00 | 227 694.00 | 62 088.00 | 289 783.00 |