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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 362.00 | 133.00 | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 388 981.00 | | 388 981.00 | 388 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 767.00 | 169 488.00 | 3 280.00 | 172 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 459.00 | 562 060.00 | 8 398.00 | 570 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 632.00 | 733 910.00 | 403 722.00 | 1 137 632.00 |
BT Marchandises | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
BZ Autres créances | 197 620.00 | 64 588.00 | 133 032.00 | 197 620.00 |
CF Disponibilités | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 903.00 | 64 588.00 | 159 315.00 | 223 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 535.00 | 798 498.00 | 563 037.00 | 1 361 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
DH Report à nouveau | -66 038.00 | -90 185.00 | | -66 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 955.00 | 24 147.00 | | -112 955.00 |
DL TOTAL (I) | 9 157.00 | 122 112.00 | | 9 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 212.00 | 118 402.00 | | 347 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 759.00 | 128 903.00 | | 99 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 873.00 | 107 262.00 | | 105 873.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 880.00 | 403 519.00 | | 553 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 037.00 | 525 631.00 | | 563 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 458.00 | 344 178.00 | | 529 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 878.00 | | 1 754.00 | 1 135 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 476.00 | | | 391 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 472.00 | | 1 754.00 | 741 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 872.00 | 16 038.00 | | 717 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | 1 106.00 | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 616.00 | 14 932.00 | | 716 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 483.00 | | 5 894.00 | 70 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 483.00 | | 5 894.00 | 70 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 759.00 | 99 759.00 | | 99 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VC Groupe et associés | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 167.00 | 292 167.00 | | 292 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 044.00 | 30 623.00 | 24 422.00 | 55 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VP Divers | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 579.00 | 90 579.00 | | 90 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 119.00 | 198 189.00 | 2 930.00 | 201 119.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 880.00 | 529 458.00 | 24 422.00 | 553 880.00 |