| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
AH Fonds commercial | 645 409.00 | | 645 409.00 | 645 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 327.00 | 110 699.00 | 49 628.00 | 160 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 793.00 | 138 488.00 | 737 306.00 | 875 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 832.00 | 22 091.00 | 279 741.00 | 301 832.00 |
BZ Autres créances | 223 421.00 | | 223 421.00 | 223 421.00 |
CF Disponibilités | 1 415 993.00 | | 1 415 993.00 | 1 415 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 230.00 | 22 091.00 | 1 946 139.00 | 1 968 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 024.00 | 160 579.00 | 2 683 445.00 | 2 844 024.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 090 058.00 | | | 1 090 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 428.00 | | | 151 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 487.00 | | | 1 967 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 165.00 | | | 83 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 165.00 | | | 83 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 804.00 | | | 341 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 124.00 | | | 268 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 794.00 | | | 632 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 445.00 | | | 2 683 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 794.00 | | | 632 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 732.00 | 25 755.00 | | 112 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 541.00 | 1 248.00 | | 26 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 191.00 | 24 508.00 | | 86 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 645 409.00 | | | 645 409.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 871 439.00 | 4 354.00 | | 871 439.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 541.00 | 1 248.00 | | 26 541.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 86 191.00 | 24 508.00 | | 86 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 804.00 | 341 804.00 | | 341 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 124.00 | 268 124.00 | | 268 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 238.00 | 552 238.00 | | 552 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 496.00 | 552 238.00 | 42 259.00 | 594 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 794.00 | 632 794.00 | | 632 794.00 |