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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 371 975.00 | |
AP Constructions | | | 22 857.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 507.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 454 641.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 22 298.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 176.00 | |
BZ Autres créances | | | 131 468.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 449.00 | |
CF Disponibilités | | | 159 168.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 072.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 318 135.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 772 777.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 297 317.00 | 297 433.00 | | 297 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 778.00 | -116.00 | | 50 778.00 |
DL TOTAL (I) | 392 095.00 | 341 317.00 | | 392 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 508.00 | 188 589.00 | | 182 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 334.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 051.00 | 2 629.00 | | 4 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 933.00 | 38 817.00 | | 64 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 503.00 | 57 437.00 | | 121 503.00 |
EA Autres dettes | 7 685.00 | 20 918.00 | | 7 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 681.00 | 314 728.00 | | 380 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 777.00 | 656 045.00 | | 772 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 290.00 | 312 099.00 | | 360 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 025.00 | | 42 427.00 | 559 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 203.00 | | | 376 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 321.00 | | 42 427.00 | 182 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 691.00 | 19 119.00 | | 127 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 463.00 | 19 119.00 | | 123 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 933.00 | 64 933.00 | | 64 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VC Groupe et associés | 111 668.00 | 111 668.00 | | 111 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 508.00 | 116 169.00 | 16 339.00 | 132 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 218.00 | 135 718.00 | 500.00 | 136 218.00 |
VW T.V.A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 630.00 | 360 290.00 | 16 339.00 | 376 630.00 |