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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 541.00 | 107 417.00 | 47 124.00 | 154 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 152.00 | 618 466.00 | 119 686.00 | 738 152.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 333.00 | 725 883.00 | 378 450.00 | 1 104 333.00 |
BT Marchandises | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CF Disponibilités | 120 862.00 | | 120 862.00 | 120 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 760.00 | | 147 760.00 | 147 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 092.00 | 725 883.00 | 526 209.00 | 1 252 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DH Report à nouveau | 60 797.00 | -19 195.00 | | 60 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 886.00 | 79 992.00 | | 98 886.00 |
DL TOTAL (I) | 169 862.00 | 70 976.00 | | 169 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 567.00 | 88 400.00 | | 91 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 380.00 | 137 486.00 | | 138 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 520.00 | 93 150.00 | | 42 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 381.00 | 85 926.00 | | 83 381.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 347.00 | 440 947.00 | | 356 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 209.00 | 511 923.00 | | 526 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 485.00 | 373 581.00 | | 287 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 888.00 | | 627 888.00 | 627 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 888.00 | | 627 888.00 | 627 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 198.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 661.00 | 58 345.00 | | 40 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | 301.00 | | 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 489.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 790.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370.00 | -540.00 | | -1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 375.00 | 637 716.00 | | 747 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 489.00 | 557 724.00 | | 648 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 886.00 | 79 992.00 | | 98 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 183.00 | | 79 733.00 | 1 040 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 583.00 | 1 104 333.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 583.00 | 896 193.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 084.00 | | 79 692.00 | 832 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 915.00 | | 42.00 | 9 915.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 785.00 | 31 198.00 | 100.00 | 694 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 785.00 | 31 198.00 | 100.00 | 694 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 567.00 | 22 705.00 | 68 862.00 | 91 567.00 |
VI Groupe et associés | 138 380.00 | 138 380.00 | | 138 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 059.00 | 9 103.00 | 9 956.00 | 19 059.00 |
VW T.V.A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 347.00 | 287 485.00 | 68 862.00 | 356 347.00 |