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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 874.00 | 176.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 000.00 | 109 684.00 | 33 316.00 | 143 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 311.00 | 110 558.00 | 64 753.00 | 175 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 739.00 | | 629 739.00 | 629 739.00 |
BZ Autres créances | 3 148 505.00 | | 3 148 505.00 | 3 148 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 846 694.00 | | 3 846 694.00 | 3 846 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 005.00 | 110 558.00 | 3 911 447.00 | 4 022 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 2 706 190.00 | | | 2 706 190.00 |
DH Report à nouveau | 22 691.00 | 2 373 690.00 | | 22 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 277.00 | 332 500.00 | | 359 277.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 305.00 | 2 715 336.00 | | 3 097 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 432.00 | 348 348.00 | | 222 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 432.00 | 348 348.00 | | 222 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 695.00 | 104 063.00 | | 121 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 016.00 | 538 774.00 | | 470 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 711.00 | 642 837.00 | | 591 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 447.00 | 3 706 521.00 | | 3 911 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 219 597.00 | 3 219 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 219 597.00 | 3 219 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 001.00 | |
GE Autres charges | | | 5 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 95.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 95.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -95.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 803.00 | 170 490.00 | | 139 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 180.00 | 4 274 470.00 | | 3 510 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 903.00 | 3 941 970.00 | | 3 150 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 277.00 | 332 500.00 | | 359 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 311.00 | | | 175 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 050.00 | | | 144 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 870.00 | 6 688.00 | | 103 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 870.00 | 6 688.00 | | 103 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 348.00 | 130 001.00 | 255 917.00 | 348 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 348.00 | 130 001.00 | 255 917.00 | 348 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 695.00 | 121 695.00 | | 121 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 161.00 | 266 161.00 | | 266 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 426.00 | 173 426.00 | | 173 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
UX Autres créances clients | 629 739.00 | 629 739.00 | | 629 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
VC Groupe et associés | 3 071 710.00 | 3 071 710.00 | | 3 071 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 450.00 | 68 450.00 | | 68 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 877 955.00 | 3 846 694.00 | 31 260.00 | 3 877 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 711.00 | 591 711.00 | | 591 711.00 |