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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 368.00 | 7 031.00 | 336.00 | 7 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 223.00 | 37 287.00 | 66 935.00 | 104 223.00 |
AP Constructions | 39 516.00 | 20 654.00 | 18 861.00 | 39 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 735.00 | 21 668.00 | 22 067.00 | 43 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 564.00 | 54 657.00 | 27 907.00 | 82 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 875.00 | 141 299.00 | 500 575.00 | 641 875.00 |
BT Marchandises | 64 448.00 | | 64 448.00 | 64 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 588.00 | | 47 588.00 | 47 588.00 |
BZ Autres créances | 660 936.00 | | 660 936.00 | 660 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 984.00 | | 372 984.00 | 372 984.00 |
CF Disponibilités | 220 926.00 | | 220 926.00 | 220 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 735.00 | | 1 369 735.00 | 1 369 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 610.00 | 141 299.00 | 1 870 311.00 | 2 011 610.00 |
CU Autres participations | 364 315.00 | | 364 315.00 | 364 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 877 705.00 | | | 877 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 017.00 | | | 112 017.00 |
DK Provisions réglementées | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 451.00 | | | 1 023 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 494.00 | | | 228 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 567.00 | | | 131 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 245.00 | | | 81 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
EA Autres dettes | 156 788.00 | | | 156 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 128.00 | | | 212 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 859.00 | | | 846 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 311.00 | | | 1 870 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 326.00 | | | 633 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 063.00 | | 825 063.00 | 825 063.00 |
FG Production vendue services | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 924.00 | | 856 924.00 | 856 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 685.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 082.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 034.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | | | 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 896.00 | | | -39 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 069.00 | | | 876 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 051.00 | | | 764 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 017.00 | | | 112 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 025.00 | | | 606 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 141.00 | | | 111 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 417.00 | | | 130 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 467.00 | | | 364 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 614.00 | 27 686.00 | | 113 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 188.00 | 9 132.00 | | 35 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 426.00 | 18 554.00 | | 78 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 246.00 | 81 246.00 | | 81 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 356.00 | 288 356.00 | | 288 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 128.00 | 212 128.00 | | 212 128.00 |
UX Autres créances clients | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 494.00 | 14 961.00 | 62 494.00 | 228 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
VP Divers | 660 936.00 | | | 660 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 376.00 | 711 376.00 | | 711 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 859.00 | 633 326.00 | 62 494.00 | 846 859.00 |