| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 913.00 | 224 542.00 | 15 371.00 | 239 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 369.00 | 8 615.00 | 5 754.00 | 14 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 862.00 | 234 287.00 | 26 575.00 | 260 862.00 |
BT Marchandises | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 435.00 | | 179 435.00 | 179 435.00 |
BZ Autres créances | 89 756.00 | | 89 756.00 | 89 756.00 |
CF Disponibilités | 213 208.00 | | 213 208.00 | 213 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 849.00 | | 57 849.00 | 57 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 407.00 | | 572 407.00 | 572 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 269.00 | 234 287.00 | 598 982.00 | 833 269.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 413.00 | 204 455.00 | | 161 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 714.00 | -43 042.00 | | 77 714.00 |
DL TOTAL (I) | 247 512.00 | 169 798.00 | | 247 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 223.00 | 101 406.00 | | 100 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | 9 829.00 | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 284.00 | 34 649.00 | | 135 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 390.00 | 38 986.00 | | 65 390.00 |
EA Autres dettes | 48 847.00 | 38 402.00 | | 48 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 470.00 | 223 271.00 | | 351 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 982.00 | 393 069.00 | | 598 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 470.00 | 123 271.00 | | 351 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 709.00 | | 14 736.00 | 264 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 583.00 | 260 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 801.00 | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 783.00 | 254 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 329.00 | | 14 736.00 | 253 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 530.00 | 13 999.00 | 12 242.00 | 232 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 931.00 | | 4 801.00 | 5 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 599.00 | 13 999.00 | 7 441.00 | 226 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 284.00 | 135 284.00 | | 135 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 179 435.00 | 179 435.00 | | 179 435.00 |
VB T. V. A. | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
VC Groupe et associés | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 223.00 | 100 223.00 | | 100 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 849.00 | 57 849.00 | | 57 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 500.00 | 327 040.00 | 4 460.00 | 331 500.00 |
VW T.V.A. | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 470.00 | 351 470.00 | | 351 470.00 |