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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 159.00 | 8 732.00 | 22 426.00 | 31 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 079.00 | 11 565.00 | 122 514.00 | 134 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 628.00 | 22 585.00 | 212 043.00 | 234 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
BT Marchandises | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BZ Autres créances | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
CF Disponibilités | 58 352.00 | | 58 352.00 | 58 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 363.00 | | 98 363.00 | 98 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 990.00 | 22 585.00 | 310 406.00 | 332 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 664.00 | 100 076.00 | | 109 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 155.00 | 9 588.00 | | -8 155.00 |
DL TOTAL (I) | 109 893.00 | 118 049.00 | | 109 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 866.00 | 181.00 | | 28 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 682.00 | 468.00 | | 131 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 190.00 | 4 453.00 | | 10 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 775.00 | 31 086.00 | | 29 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 513.00 | 36 189.00 | | 200 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 406.00 | 154 237.00 | | 310 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 043.00 | |
FG Production vendue services | | | 212 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 562.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | 141.00 | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 385.00 | 141.00 | | -2 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 372.00 | -648.00 | | -1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 316.00 | 212 086.00 | | 233 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 471.00 | 202 497.00 | | 241 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 155.00 | 9 588.00 | | -8 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 842.00 | | 142 767.00 | 123 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 981.00 | 234 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 981.00 | 165 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 452.00 | | 142 767.00 | 54 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788.00 | | | 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 923.00 | 8 643.00 | 31 981.00 | 45 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 636.00 | 8 643.00 | 31 981.00 | 43 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 682.00 | 131 682.00 | | 131 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 924.00 | 18 269.00 | 655.00 | 18 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 513.00 | 177 922.00 | 22 591.00 | 200 513.00 |