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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 465.00 | 7 447.00 | 4 017.00 | 11 465.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 334.00 | 86 757.00 | 17 577.00 | 104 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 368.00 | 101 390.00 | 421 979.00 | 523 368.00 |
BZ Autres créances | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 2 848 888.00 | | 2 848 888.00 | 2 848 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 317.00 | | 2 865 317.00 | 2 865 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 686.00 | 101 390.00 | 3 287 296.00 | 3 388 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 800.00 | 244 800.00 | | 244 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -72 563.00 | | |
DH Report à nouveau | -93 155.00 | | | -93 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 469.00 | 289 831.00 | | 304 469.00 |
DL TOTAL (I) | 456 115.00 | 462 067.00 | | 456 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 687.00 | 18 280.00 | | 12 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 104.00 | 57 458.00 | | 118 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 560.00 | 7 669.00 | | 3 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 773.00 | 58 597.00 | | 155 773.00 |
EA Autres dettes | 2 541 058.00 | 2 377 421.00 | | 2 541 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 181.00 | 2 519 425.00 | | 2 831 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 296.00 | 2 981 492.00 | | 3 287 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 116.00 | 2 519 425.00 | | 2 776 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 034.00 | | 5 334.00 | 518 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 503.00 | | 4 329.00 | 403 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 329.00 | | 1 005.00 | 103 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 460.00 | 8 930.00 | | 92 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 873.00 | 1 575.00 | | 5 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 402.00 | 7 355.00 | | 79 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | | 24 000.00 | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 779.00 | 70 779.00 | | 70 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541 058.00 | 2 541 058.00 | | 2 541 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 687.00 | 5 621.00 | 7 066.00 | 12 687.00 |
VI Groupe et associés | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VW T.V.A. | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 181.00 | 2 776 116.00 | 31 066.00 | 2 831 181.00 |