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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
AN Terrains | 129 461.00 | 56 895.00 | 72 566.00 | 129 461.00 |
AP Constructions | 1 791 580.00 | 1 120 169.00 | 671 411.00 | 1 791 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 304.00 | 80 336.00 | 3 969.00 | 84 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 531.00 | 141 209.00 | 186 322.00 | 327 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 957.00 | 1 403 283.00 | 935 674.00 | 2 338 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 034.00 | 183 170.00 | 227 864.00 | 411 034.00 |
BZ Autres créances | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
CF Disponibilités | 588 325.00 | | 588 325.00 | 588 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 886.00 | 183 170.00 | 956 716.00 | 1 139 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 843.00 | 1 586 453.00 | 1 892 390.00 | 3 478 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 335 847.00 | 335 847.00 | | 335 847.00 |
DH Report à nouveau | 283 916.00 | 354 403.00 | | 283 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 183.00 | -70 487.00 | | 141 183.00 |
DL TOTAL (I) | 777 716.00 | 636 532.00 | | 777 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 116.00 | 478 301.00 | | 478 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 630.00 | 500.00 | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 577.00 | 41 486.00 | | 43 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 943.00 | 85 956.00 | | 90 943.00 |
EA Autres dettes | 200 408.00 | 232 270.00 | | 200 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 674.00 | 838 512.00 | | 1 114 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 390.00 | 1 475 045.00 | | 1 892 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 928.00 | 359 896.00 | | 634 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 387.00 | | 96 570.00 | 2 242 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 338 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 332 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 306.00 | | 96 570.00 | 2 236 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 202.00 | 114 082.00 | | 1 289 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 286.00 | 1 390.00 | | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 916.00 | 112 692.00 | | 1 285 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190 266.00 | 183 170.00 | 190 266.00 | 190 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 266.00 | 183 170.00 | 190 266.00 | 190 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 266.00 | 183 170.00 | 190 266.00 | 190 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 170.00 | 190 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 116.00 | | 478 116.00 | 478 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 408.00 | 200 408.00 | | 200 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 194 968.00 | 194 968.00 | | 194 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 066.00 | 216 066.00 | | 216 066.00 |
VB T. V. A. | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185.00 | | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 371.00 | 80 371.00 | | 80 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 966.00 | 552 966.00 | | 552 966.00 |
VW T.V.A. | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 044.00 | 634 928.00 | 478 116.00 | 1 113 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 214.00 | 45 504.00 | | 52 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 634.00 | 21 582.00 | | 21 634.00 |
ST Autres comptes | 296 299.00 | 300 391.00 | | 296 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 798.00 | 175 740.00 | | 253 798.00 |
YT Sous‐traitance | 42 904.00 | 28 077.00 | | 42 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 503.00 | 16 958.00 | | 14 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 717.00 | 62 462.00 | | 66 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 054.00 | 98 068.00 | | 92 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 324.00 | 44 547.00 | | 64 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 634.00 | 525 790.00 | | 614 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |