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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 867 943.00 | 8 733 823.00 | 134 119.00 | 8 867 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 996 079.00 | | 2 996 079.00 | 2 996 079.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 880 272.00 | 8 733 823.00 | 3 146 448.00 | 11 880 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BZ Autres créances | 859 155.00 | | 859 155.00 | 859 155.00 |
CF Disponibilités | 269 240.00 | | 269 240.00 | 269 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 776.00 | | 1 131 776.00 | 1 131 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 012 046.00 | 8 733 823.00 | 4 278 224.00 | 13 012 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -686 470.00 | | | -686 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 062.00 | | | 579 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 619 619.00 | | | 619 619.00 |
DL TOTAL (I) | 762 211.00 | | | 762 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558 032.00 | | | 2 558 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 819.00 | | | 475 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 939.00 | | | 69 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 237.00 | | | 172 237.00 |
EA Autres dettes | 156 101.00 | | | 156 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 885.00 | | | 83 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 013.00 | | | 3 516 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 278 224.00 | | | 4 278 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 162.00 | | | 482 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
FG Production vendue services | 67 051.00 | | 67 051.00 | 67 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 432.00 | | 74 432.00 | 74 432.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 693 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 295 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 664.00 | |
GE Autres charges | | | 80 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -590 033.00 | | | -590 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 601.00 | | | 3 097 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 538.00 | | | 2 518 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 062.00 | | | 579 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 170 129.00 | | 2 923 301.00 | 9 170 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 158.00 | | 11 880 272.00 | 213 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 158.00 | | 11 864 022.00 | 213 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 170 129.00 | | 2 907 051.00 | 9 170 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 819.00 | | 475 819.00 | 475 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 939.00 | 69 939.00 | | 69 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 874.00 | 103 874.00 | | 103 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 101.00 | 156 101.00 | | 156 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 885.00 | 83 885.00 | | 83 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VC Groupe et associés | 97 042.00 | 97 042.00 | | 97 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 558 032.00 | | 2 558 032.00 | 2 558 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590 033.00 | 590 033.00 | | 590 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 096.00 | 135 098.00 | | 135 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 786.00 | 862 536.00 | 16 250.00 | 878 786.00 |
VW T.V.A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 013.00 | 482 162.00 | 3 033 851.00 | 3 516 013.00 |