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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 967.00 | 120 954.00 | 13 013.00 | 133 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 970.00 | 33 405.00 | 565.00 | 33 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 207.00 | 154 360.00 | 13 848.00 | 168 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 055.00 | | 69 055.00 | 69 055.00 |
BZ Autres créances | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 120 217.00 | | 120 217.00 | 120 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 418.00 | | 217 418.00 | 217 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 625.00 | 154 360.00 | 231 266.00 | 385 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 152.00 | 125 152.00 | | 125 152.00 |
DH Report à nouveau | -8 218.00 | -33 375.00 | | -8 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 683.00 | 25 157.00 | | 21 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 870.00 | 11 261.00 | | 7 870.00 |
DL TOTAL (I) | 154 871.00 | 136 579.00 | | 154 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678.00 | 2 684.00 | | 2 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 082.00 | 21 793.00 | | 31 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 164.00 | 37 762.00 | | 42 164.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 394.00 | 62 709.00 | | 76 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 266.00 | 199 289.00 | | 231 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 394.00 | 62 709.00 | | 76 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 118.00 | 1 118.00 | |
FG Production vendue services | 353 687.00 | | 353 687.00 | 353 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 687.00 | 1 118.00 | 354 805.00 | 353 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 939.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 706.00 | 7 551.00 | | 4 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 431.00 | 3 391.00 | | 3 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 431.00 | 3 391.00 | | 3 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 431.00 | 3 301.00 | | 3 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 357.00 | 357 036.00 | | 363 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 674.00 | 331 879.00 | | 341 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 683.00 | 25 157.00 | | 21 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 688.00 | 12 668.00 | | 10 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 774.00 | 4 939.00 | 1 354.00 | 150 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 774.00 | 4 939.00 | 1 354.00 | 150 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 872.00 | 77 601.00 | 271.00 | 77 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 394.00 | 76 394.00 | | 76 394.00 |