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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 625.00 | 75 486.00 | 21 138.00 | 96 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 364.00 | 77 186.00 | 33 177.00 | 110 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 928.00 | 7 173.00 | 580 755.00 | 587 928.00 |
BZ Autres créances | 448 692.00 | | 448 692.00 | 448 692.00 |
CF Disponibilités | 1 595 728.00 | | 1 595 728.00 | 1 595 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 994.00 | | 131 994.00 | 131 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 152.00 | 7 173.00 | 2 757 980.00 | 2 765 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 516.00 | 84 359.00 | 2 791 157.00 | 2 875 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
CU Autres participations | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 042.00 | 277 143.00 | | 315 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 236.00 | 237 899.00 | | 67 236.00 |
DL TOTAL (I) | 520 848.00 | 653 612.00 | | 520 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 640.00 | 24 524.00 | | 18 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 640.00 | 24 524.00 | | 18 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 60.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 135.00 | 24 292.00 | | 24 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 077.00 | 490 162.00 | | 289 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 422.00 | 433 401.00 | | 446 422.00 |
EA Autres dettes | 1 491 985.00 | 2 149 264.00 | | 1 491 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 669.00 | 3 097 180.00 | | 2 251 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 157.00 | 3 775 315.00 | | 2 791 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 669.00 | 3 097 180.00 | | 2 251 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 60.00 | | 50.00 |