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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
AN Terrains | 12 473.00 | 5 238.00 | 7 234.00 | 12 473.00 |
AP Constructions | 281 612.00 | 106 840.00 | 174 771.00 | 281 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 239.00 | 22 439.00 | 800.00 | 23 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 880.00 | 126 031.00 | 54 850.00 | 180 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 818.00 | 273 913.00 | 237 905.00 | 511 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BT Marchandises | 78 953.00 | | 78 953.00 | 78 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 590.00 | | 185 590.00 | 185 590.00 |
BZ Autres créances | 48 771.00 | | 48 771.00 | 48 771.00 |
CF Disponibilités | 170 079.00 | | 170 079.00 | 170 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 282.00 | | 488 282.00 | 488 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 100.00 | 273 913.00 | 726 187.00 | 1 000 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 129 134.00 | 192 317.00 | | 129 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 602.00 | -63 183.00 | | 91 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 235.00 | 38 719.00 | | 36 235.00 |
DL TOTAL (I) | 328 471.00 | 239 353.00 | | 328 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 600.00 | 143 555.00 | | 43 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 817.00 | 73 068.00 | | 68 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 740.00 | 80 003.00 | | 261 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 103.00 | 16 412.00 | | 21 103.00 |
EA Autres dettes | 2 457.00 | 1 387.00 | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 716.00 | 314 424.00 | | 397 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 187.00 | 553 777.00 | | 726 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 310.00 | | 591.00 | 512 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 511 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 498 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 697.00 | | 589.00 | 498 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | 2.00 | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 751.00 | 26 244.00 | 1 082.00 | 248 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 364.00 | 2 001.00 | | 11 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 387.00 | 24 243.00 | 1 082.00 | 237 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 740.00 | 261 740.00 | | 261 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 183 710.00 | 183 710.00 | | 183 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
VB T. V. A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 550.00 | 35 300.00 | 8 250.00 | 43 550.00 |
VI Groupe et associés | 62 648.00 | 62 648.00 | | 62 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 774.00 | | | 99 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 963.00 | 236 608.00 | 14 355.00 | 250 963.00 |
VW T.V.A. | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 716.00 | 389 467.00 | 8 250.00 | 397 716.00 |