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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 100.00 | 32 426.00 | 2 674.00 | 35 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 142.00 | 67 378.00 | 2 764.00 | 70 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 641.00 | 100 283.00 | 7 358.00 | 107 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 243.00 | | 177 243.00 | 177 243.00 |
BZ Autres créances | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CF Disponibilités | 242 735.00 | | 242 735.00 | 242 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 752.00 | | 446 752.00 | 446 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 394.00 | 100 283.00 | 454 110.00 | 554 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 730.00 | 124 622.00 | | 181 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 488.00 | 57 107.00 | | 36 488.00 |
DL TOTAL (I) | 226 603.00 | 190 114.00 | | 226 603.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 753.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 021.00 | 58 143.00 | | 21 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 011.00 | 32 362.00 | | 20 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 568.00 | 112 278.00 | | 91 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 822.00 | 121 493.00 | | 76 822.00 |
EA Autres dettes | 18 082.00 | 37 778.00 | | 18 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 507.00 | 362 056.00 | | 227 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 110.00 | 573 924.00 | | 454 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 496.00 | 329 694.00 | | 207 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 564.00 | | 3 078.00 | 104 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 164.00 | | 3 078.00 | 102 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 808.00 | 1 475.00 | | 98 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 329.00 | 1 475.00 | | 98 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 569.00 | 91 569.00 | | 91 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 401.00 | 59 401.00 | | 59 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 177 244.00 | 177 244.00 | | 177 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VI Groupe et associés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 499.00 | 195 774.00 | 1 725.00 | 197 499.00 |
VW T.V.A. | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 496.00 | 207 496.00 | | 207 496.00 |