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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
040 Immobilisations financières | 208 155.00 | | 208 155.00 | 208 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 573.00 | 418.00 | 208 155.00 | 208 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
072 Créances – Autres | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
084 Disponibilités | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
110 Total général Actif | 226 457.00 | 418.00 | 226 039.00 | 226 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 338.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 271.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 892.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 680.00 | | | 204 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 062.00 | | | 1 062.00 |