| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 724.00 | 32 351.00 | 17 373.00 | 49 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647 105.00 | 1 298 079.00 | 349 026.00 | 1 647 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849 223.00 | 1 497 657.00 | 351 566.00 | 1 849 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565 243.00 | 2 828 086.00 | 737 157.00 | 3 565 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 536.00 | | 235 536.00 | 235 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 820 668.00 | 223 509.00 | 2 597 160.00 | 2 820 668.00 |
BZ Autres créances | 191 058.00 | | 191 058.00 | 191 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CF Disponibilités | 458 841.00 | | 458 841.00 | 458 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 977.00 | | 140 977.00 | 140 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 861 263.00 | 223 509.00 | 3 637 755.00 | 3 861 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 426 506.00 | 3 051 595.00 | 4 374 912.00 | 7 426 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 578 562.00 | 1 310 961.00 | | 1 578 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 706.00 | 767 602.00 | | 965 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 145.00 | 2 261 439.00 | | 2 727 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 051.00 | 255 223.00 | | 218 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 342.00 | 963 116.00 | | 1 085 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 199.00 | 318 534.00 | | 342 199.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 767.00 | 1 556 873.00 | | 1 647 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 912.00 | 3 818 312.00 | | 4 374 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 141.00 | 1 412 925.00 | | 1 536 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 385 024.00 | | 9 385 024.00 | 9 385 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 385 024.00 | | 9 385 024.00 | 9 385 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 473 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 398 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 427.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 076 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 929.00 | 40 636.00 | | 83 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 1 195.00 | | 1 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 773.00 | 1 195.00 | | 19 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 773.00 | -1 195.00 | | -13 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 724.00 | 334 257.00 | | 415 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 480 053.00 | 7 523 360.00 | | 9 480 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 514 347.00 | 6 755 759.00 | | 8 514 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 706.00 | 767 602.00 | | 965 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 467 650.00 | 328 194.00 | | 467 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 262.00 | | 400 981.00 | 3 214 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 3 565 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 3 546 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 195 351.00 | | 400 701.00 | 3 195 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 911.00 | | 280.00 | 18 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512 316.00 | 347 962.00 | 32 192.00 | 2 512 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512 316.00 | 347 962.00 | 32 192.00 | 2 512 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 082.00 | 89 427.00 | | 134 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 082.00 | 89 427.00 | | 134 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 082.00 | 89 427.00 | | 134 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 342.00 | 1 085 342.00 | | 1 085 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 307.00 | 121 307.00 | | 121 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 766.00 | 2 552 766.00 | | 2 552 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 903.00 | 267 903.00 | | 267 903.00 |
VB T. V. A. | 175 604.00 | 175 604.00 | | 175 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 361.00 | 106 361.00 | | 106 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 690.00 | 64.00 | 111 626.00 | 111 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 419.00 | | | 91 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 983.00 | | | 125 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 977.00 | 140 977.00 | | 140 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 895.00 | 3 171 895.00 | | 3 171 895.00 |
VW T.V.A. | 101 035.00 | 101 035.00 | | 101 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 767.00 | 1 536 141.00 | 111 626.00 | 1 647 767.00 |