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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 203.00 | 118 186.00 | 64 017.00 | 182 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 075.00 | 210 866.00 | 13 210.00 | 224 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 176.00 | 352 699.00 | 163 477.00 | 516 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
BN En cours de production de biens | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 432.00 | | 240 432.00 | 240 432.00 |
BZ Autres créances | 10 383.00 | 4 389.00 | 5 995.00 | 10 383.00 |
CF Disponibilités | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 283.00 | 4 389.00 | 370 895.00 | 375 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 459.00 | 357 087.00 | 534 372.00 | 891 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 120 715.00 | 99 039.00 | | 120 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 642.00 | 21 676.00 | | 46 642.00 |
DL TOTAL (I) | 205 857.00 | 159 215.00 | | 205 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 334.00 | 43 857.00 | | 99 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 5 000.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 103.00 | 90 629.00 | | 153 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 102.00 | 56 530.00 | | 74 102.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 42 007.00 | | 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 515.00 | 292 624.00 | | 328 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 372.00 | 451 839.00 | | 534 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 427.00 | 278 081.00 | | 318 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 259.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 875.00 | | 41 418.00 | 504 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 117.00 | 516 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 117.00 | 434 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 361.00 | | | 77 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 586.00 | | 41 418.00 | 423 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 015.00 | 19 313.00 | 28 630.00 | 362 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 201.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 079.00 | 19 112.00 | 28 630.00 | 361 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 103.00 | 153 103.00 | | 153 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 240 432.00 | 240 432.00 | | 240 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 334.00 | 89 246.00 | 10 088.00 | 99 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 242.00 | 265 612.00 | 630.00 | 266 242.00 |
VW T.V.A. | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 515.00 | 318 427.00 | 10 088.00 | 328 515.00 |