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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 897.00 | 97 297.00 | 99 600.00 | 196 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 616.00 | 491 160.00 | 82 456.00 | 573 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 500.00 | 589 170.00 | 186 330.00 | 775 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 339.00 | | 84 339.00 | 84 339.00 |
BN En cours de production de biens | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 130.00 | | 106 130.00 | 106 130.00 |
BZ Autres créances | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
CF Disponibilités | 460 255.00 | | 460 255.00 | 460 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 914.00 | | 691 914.00 | 691 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 415.00 | 589 170.00 | 878 244.00 | 1 467 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 475 343.00 | | | 475 343.00 |
DH Report à nouveau | 174 768.00 | | | 174 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
DL TOTAL (I) | 724 991.00 | | | 724 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 959.00 | | | 62 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 850.00 | | | 149 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 244.00 | | | 878 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 240.00 | | | 115 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 103.00 | | 142 831.00 | 833 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 434.00 | 775 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 646.00 | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 788.00 | 770 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 470.00 | | 142 831.00 | 826 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 603.00 | 45 001.00 | 200 433.00 | 744 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | 1 645.00 | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 244.00 | 45 001.00 | 198 785.00 | 742 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
6T Sur comptes clients | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 406.00 | | 9 004.00 | 12 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UX Autres créances clients | 106 130.00 | 106 130.00 | | 106 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 959.00 | 28 348.00 | 34 611.00 | 62 959.00 |
VI Groupe et associés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 259.00 | | | 225 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 394.00 | 135 394.00 | | 135 394.00 |
VW T.V.A. | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 851.00 | 115 240.00 | 34 611.00 | 149 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
ST Autres comptes | 95 174.00 | | | 95 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
YT Sous‐traitance | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 311.00 | | | 138 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 638.00 | | | 96 638.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 158.00 | | | 154 158.00 |