| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
AN Terrains | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
AP Constructions | 248 106.00 | 234 024.00 | 14 082.00 | 248 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 712.00 | 195 744.00 | 127 968.00 | 323 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 845.00 | 104 752.00 | 8 093.00 | 112 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 463.00 | 583 424.00 | 187 039.00 | 770 463.00 |
BT Marchandises | 998 485.00 | | 998 485.00 | 998 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 491.00 | 553 664.00 | 1 272 827.00 | 1 826 491.00 |
BZ Autres créances | 93 392.00 | | 93 392.00 | 93 392.00 |
CF Disponibilités | 571 494.00 | | 571 494.00 | 571 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 452.00 | 553 664.00 | 2 948 788.00 | 3 502 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 854.00 | 1 137 088.00 | 3 143 766.00 | 4 280 854.00 |
CU Autres participations | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 538 000.00 | 1 506 000.00 | | 1 538 000.00 |
DH Report à nouveau | 524.00 | 783.00 | | 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 250.00 | 31 741.00 | | 10 250.00 |
DK Provisions réglementées | 7 133.00 | 13 528.00 | | 7 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 907.00 | 1 662 052.00 | | 1 665 907.00 |
DN Avances conditionnées | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
DO TOTAL (II) | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
DP Provisions pour risques | 7 938.00 | 41 863.00 | | 7 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 938.00 | 41 863.00 | | 7 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 475.00 | 718 137.00 | | 269 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 642.00 | 582 374.00 | | 543 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 399.00 | 593 952.00 | | 403 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 509.00 | 96 076.00 | | 103 509.00 |
EA Autres dettes | 7 912.00 | 580.00 | | 7 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 327 937.00 | 1 997 562.00 | | 1 327 937.00 |
ED (V) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 766.00 | 3 701 477.00 | | 3 143 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 720.00 | 1 278 824.00 | | 1 058 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 406 224.00 | 843 139.00 | 3 249 363.00 | 2 406 224.00 |
FG Production vendue services | 279 658.00 | 578.00 | 280 235.00 | 279 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 882.00 | 843 717.00 | 3 529 598.00 | 2 685 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 666 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 207.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 566 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 1 343.00 | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 499.00 | 19 443.00 | | 24 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 022.00 | 6 323.00 | | 10 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 628.00 | 27 110.00 | | 34 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 190.00 | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 892.00 | 6 016.00 | | 8 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 628.00 | 7 032.00 | | 3 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 164.00 | 13 238.00 | | 13 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 464.00 | 13 872.00 | | 21 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 2 613.00 | | 3 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 953.00 | 3 287 966.00 | | 3 616 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 704.00 | 3 256 225.00 | | 3 606 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 250.00 | 31 741.00 | | 10 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 582.00 | | 52 804.00 | 758 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 818.00 | 733 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 818.00 | 715 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 128.00 | | 52 804.00 | 740 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 399.00 | 403 399.00 | | 403 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 688.00 | 1 090 688.00 | | 1 090 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 735 803.00 | | 735 803.00 | 735 803.00 |
VB T. V. A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 217.00 | | 113 606.00 | 269 217.00 |
VI Groupe et associés | 543 642.00 | 543 642.00 | | 543 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 499.00 | 66 499.00 | | 66 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 520.00 | 1 196 670.00 | 737 849.00 | 1 934 520.00 |
VW T.V.A. | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 937.00 | 1 058 720.00 | 113 606.00 | 1 327 937.00 |