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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 566.00 | 7 066.00 | 500.00 | 7 566.00 |
AH Fonds commercial | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
AN Terrains | 1 324.00 | 328.00 | 995.00 | 1 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 711.00 | 172 312.00 | 78 399.00 | 250 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 995.00 | 133 122.00 | 65 872.00 | 198 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 123.00 | 312 828.00 | 203 294.00 | 516 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 737.00 | 2 649.00 | 159 088.00 | 161 737.00 |
BZ Autres créances | 68 724.00 | | 68 724.00 | 68 724.00 |
CF Disponibilités | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 384.00 | 2 649.00 | 311 735.00 | 314 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 507.00 | 315 477.00 | 515 029.00 | 830 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 343.00 | 191 249.00 | | 199 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 317.00 | 8 094.00 | | 11 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 119.00 | 15 712.00 | | 13 119.00 |
DL TOTAL (I) | 245 780.00 | 237 056.00 | | 245 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 280.00 | 142 663.00 | | 108 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024.00 | 12 840.00 | | 3 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 232.00 | 10 292.00 | | 5 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 605.00 | 78 139.00 | | 71 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 329.00 | 63 432.00 | | 50 329.00 |
EA Autres dettes | 15 278.00 | 7 000.00 | | 15 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 249.00 | 314 368.00 | | 269 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 029.00 | 551 425.00 | | 515 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 363.00 | 242 551.00 | | 192 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
UX Autres créances clients | 158 576.00 | | | 158 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VB T. V. A. | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 280.00 | 36 627.00 | 71 654.00 | 108 280.00 |
VI Groupe et associés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 679.00 | | | 63 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VW T.V.A. | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 017.00 | 192 363.00 | 71 654.00 | 264 017.00 |