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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 047.00 | 12 672.00 | 1 374.00 | 14 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 584.00 | 715 420.00 | 152 163.00 | 867 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 351.00 | 728 093.00 | 170 258.00 | 898 351.00 |
BT Marchandises | 809 321.00 | 96 936.00 | 712 385.00 | 809 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BZ Autres créances | 124 395.00 | | 124 395.00 | 124 395.00 |
CF Disponibilités | 473 031.00 | | 473 031.00 | 473 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 298.00 | 96 936.00 | 1 347 362.00 | 1 444 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 650.00 | 825 029.00 | 1 517 620.00 | 2 342 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 750 567.00 | 713 033.00 | | 750 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 964.00 | 37 534.00 | | 310 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | 5 423.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 590.00 | 806 299.00 | | 1 115 590.00 |
DP Provisions pour risques | 46 746.00 | 354 043.00 | | 46 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 746.00 | 354 043.00 | | 46 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 716.00 | 20 418.00 | | 26 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 678.00 | 221 214.00 | | 157 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 951.00 | 226 029.00 | | 167 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 283.00 | 467 697.00 | | 355 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 620.00 | 1 628 040.00 | | 1 517 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 001.00 | | 9 351.00 | 889 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 281.00 | | 9 351.00 | 872 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 579.00 | 82 514.00 | | 645 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 579.00 | 82 514.00 | | 645 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 043.00 | | 307 297.00 | 354 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 223.00 | 96 937.00 | 117 223.00 | 117 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 223.00 | 96 937.00 | 117 223.00 | 117 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 266.00 | 96 937.00 | 424 520.00 | 471 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 678.00 | 157 678.00 | | 157 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 164.00 | 58 164.00 | | 58 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VB T. V. A. | 58 521.00 | 58 521.00 | | 58 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 965.00 | 161 945.00 | 20.00 | 161 965.00 |
VW T.V.A. | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 284.00 | 355 284.00 | | 355 284.00 |