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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867.00 | 819.00 | 48.00 | 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 061.00 | 7 174.00 | 887.00 | 8 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 620.00 | 18 262.00 | 2 358.00 | 20 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 652.00 | | 120 652.00 | 120 652.00 |
BZ Autres créances | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CF Disponibilités | 68 020.00 | | 68 020.00 | 68 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 433.00 | | 210 433.00 | 210 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 053.00 | 18 262.00 | 212 791.00 | 231 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
DH Report à nouveau | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 654.00 | 52 210.00 | | 74 654.00 |
DL TOTAL (I) | 88 057.00 | 65 613.00 | | 88 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 465.00 | 48 776.00 | | 61 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 127.00 | 22 951.00 | | 23 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 181.00 | 6 701.00 | | 39 181.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 7 654.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 734.00 | 86 083.00 | | 124 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 791.00 | 151 695.00 | | 212 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 734.00 | 86 083.00 | | 124 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 872.00 | | 232 872.00 | 232 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 872.00 | | 232 872.00 | 232 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 102.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 102.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -102.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 468.00 | 17 390.00 | | 24 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 073.00 | 207 287.00 | | 233 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 419.00 | 155 077.00 | | 158 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 654.00 | 52 210.00 | | 74 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 683.00 | | 937.00 | 19 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 991.00 | | 937.00 | 7 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 527.00 | 735.00 | | 17 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 258.00 | 735.00 | | 7 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
UX Autres créances clients | 120 652.00 | | | 120 652.00 |
VB T. V. A. | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VI Groupe et associés | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 781.00 | 130 358.00 | 1 423.00 | 131 781.00 |
VW T.V.A. | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 734.00 | 124 734.00 | | 124 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | 895.00 | | 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 694.00 | 5 073.00 | | 5 694.00 |
ST Autres comptes | 41 144.00 | 40 883.00 | | 41 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 248.00 | 18 098.00 | | 15 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 472.00 | 20 555.00 | | 15 472.00 |
YT Sous‐traitance | 68 740.00 | 70 584.00 | | 68 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | 1 471.00 | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 225.00 | 2 366.00 | | 2 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 801.00 | 28 314.00 | | 55 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 428.00 | 15 828.00 | | 15 428.00 |
ZE Dividendes | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 825.00 | 134 638.00 | | 130 825.00 |