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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
AN Terrains | 783 095.00 | | 783 095.00 | 783 095.00 |
AP Constructions | 5 616 087.00 | 1 673 219.00 | 3 942 868.00 | 5 616 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507.00 | 947.00 | 2 560.00 | 3 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 438.00 | 378 223.00 | 146 215.00 | 524 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 905 238.00 | | 2 905 238.00 | 2 905 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 985.00 | | 54 985.00 | 54 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 779 804.00 | 2 058 856.00 | 17 720 948.00 | 19 779 804.00 |
BT Marchandises | 17 290 764.00 | 528 950.00 | 16 761 814.00 | 17 290 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 241.00 | 15 727.00 | 813 513.00 | 829 241.00 |
BZ Autres créances | 651 609.00 | | 651 609.00 | 651 609.00 |
CF Disponibilités | 390 907.00 | | 390 907.00 | 390 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 775.00 | | 78 775.00 | 78 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 324 795.00 | 544 677.00 | 18 780 118.00 | 19 324 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 104 599.00 | 2 603 533.00 | 36 501 066.00 | 39 104 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 960 223.00 | | | 2 960 223.00 |
CU Autres participations | 9 880 738.00 | | 9 880 738.00 | 9 880 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 995 892.00 | 986 543.00 | | 995 892.00 |
DH Report à nouveau | 8 570 621.00 | 6 506 674.00 | | 8 570 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 422.00 | 2 673 296.00 | | 1 325 422.00 |
DK Provisions réglementées | 568 761.00 | 568 761.00 | | 568 761.00 |
DL TOTAL (I) | 13 340 696.00 | 12 615 273.00 | | 13 340 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 212 019.00 | 14 682 997.00 | | 19 212 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 735 637.00 | 2 832 733.00 | | 2 735 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 046.00 | 435 101.00 | | 302 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 304.00 | 790 626.00 | | 373 304.00 |
EA Autres dettes | 210 054.00 | 212 766.00 | | 210 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 310.00 | 274 936.00 | | 327 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 160 370.00 | 19 229 160.00 | | 23 160 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 501 066.00 | 31 844 434.00 | | 36 501 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 735 637.00 | | | 2 735 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
FG Production vendue services | 1 515 450.00 | | 1 515 450.00 | 1 515 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 450.00 | | 3 315 450.00 | 3 315 450.00 |
FN Production immobilisée | | | 783 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 350 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 712 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 364 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 910.00 | |
GE Autres charges | | | 130 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 115 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 794 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 246.00 | 24 798.00 | | 5 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 852 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 246.00 | 4 877 548.00 | | 40 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 428.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | 3 107 718.00 | | 35 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 3 128 028.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 246.00 | 1 749 520.00 | | 5 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 457.00 | 1 127 619.00 | | 332 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 185 918.00 | 13 372 335.00 | | 6 185 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 495.00 | 10 699 039.00 | | 4 860 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 422.00 | 2 673 296.00 | | 1 325 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 453.00 | 20 906.00 | | 39 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 821 058.00 | | 1 162 684.00 | 18 821 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 938.00 | 12 840 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 938.00 | 19 779 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 932 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 079 819.00 | | 852 541.00 | 6 079 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 734 771.00 | | 310 143.00 | 12 734 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 465.00 | 296 387.00 | | 1 762 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 997.00 | 296 387.00 | | 1 755 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 568 761.00 | | | 568 761.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 543 349.00 | | 14 399.00 | 543 349.00 |
6T Sur comptes clients | 101 673.00 | 2 910.00 | 88 856.00 | 101 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 022.00 | 2 910.00 | 138 255.00 | 680 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248 783.00 | 2 910.00 | 138 255.00 | 1 248 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 910.00 | 103 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 205.00 | 378 205.00 | | 378 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 046.00 | 302 046.00 | | 302 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 740.00 | 110 740.00 | | 110 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 054.00 | 210 054.00 | | 210 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 310.00 | 327 310.00 | | 327 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 905 238.00 | 2 905 238.00 | | 2 905 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
UX Autres créances clients | 810 368.00 | 810 368.00 | | 810 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VB T. V. A. | 78 686.00 | 78 686.00 | | 78 686.00 |
VC Groupe et associés | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 826.00 | 131 826.00 | | 131 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 080 193.00 | 4 920 249.00 | 11 194 606.00 | 19 080 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 357 432.00 | 2 357 432.00 | | 2 357 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 825 076.00 | | | 8 825 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 323 577.00 | | | 4 323 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513 537.00 | 513 537.00 | | 513 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 190.00 | 78 190.00 | | 78 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 775.00 | 78 775.00 | | 78 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 519 848.00 | 4 519 848.00 | | 4 519 848.00 |
VW T.V.A. | 134 052.00 | 134 052.00 | | 134 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 160 370.00 | 9 000 426.00 | 11 194 606.00 | 23 160 370.00 |