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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
BT Marchandises | 293 525.00 | | 293 525.00 | 293 525.00 |
BZ Autres créances | 79 098.00 | | 79 098.00 | 79 098.00 |
CF Disponibilités | 126 613.00 | | 126 613.00 | 126 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 235.00 | | 499 235.00 | 499 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 731.00 | 2 496.00 | 499 235.00 | 501 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 65.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 367.00 | 4.00 | | -2 367.00 |
DL TOTAL (I) | 6 086.00 | 8 454.00 | | 6 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 15 569.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 365.00 | 3 240.00 | | 6 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 731.00 | 28 775.00 | | 28 731.00 |
EA Autres dettes | 457 963.00 | 464 024.00 | | 457 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 148.00 | 511 608.00 | | 493 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 235.00 | 520 062.00 | | 499 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 148.00 | 511 608.00 | | 493 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 530.00 | | 227 530.00 | 227 530.00 |
FG Production vendue services | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 626.00 | | 231 626.00 | 231 626.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 328.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 961.00 | 1 258.00 | | 16 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 961.00 | 1 258.00 | | 16 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 961.00 | -39 548.00 | | 16 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 587.00 | 231 144.00 | | 248 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 955.00 | 231 140.00 | | 250 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 367.00 | 4.00 | | -2 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 963.00 | 457 963.00 | | 457 963.00 |
VB T. V. A. | 66 088.00 | 66 088.00 | | 66 088.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90.00 | | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90.00 | | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 098.00 | 79 098.00 | | 79 098.00 |
VW T.V.A. | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 148.00 | 493 148.00 | | 493 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | 4 110.00 | | 3 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 240.00 | 23 689.00 | | 7 240.00 |
ST Autres comptes | 9 990.00 | 8 998.00 | | 9 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 493.00 | 13 169.00 | | 16 493.00 |
YT Sous‐traitance | 58 806.00 | 52 109.00 | | 58 806.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 180.00 | 7 750.00 | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 382.00 | 4 110.00 | | 3 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139.00 | 1 031.00 | | 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 472.00 | 16 293.00 | | 16 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 709.00 | 105 715.00 | | 93 709.00 |