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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 390.00 | 81 133.00 | 12 257.00 | 93 390.00 |
040 Immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 991.00 | 81 133.00 | 42 858.00 | 123 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
084 Disponibilités | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 746.00 | | 40 746.00 | 40 746.00 |
110 Total général Actif | 164 737.00 | 81 133.00 | 83 604.00 | 164 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 071.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 654.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 726.00 | 98 215.00 | | 117 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 829.00 | 1 180.00 | | 1 829.00 |
230 Autres produits | 949.00 | 846.00 | | 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 505.00 | 100 242.00 | | 120 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 793.00 | 22 423.00 | | 26 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -620.00 | -82.00 | | -620.00 |
242 Autres charges externes. | 36 115.00 | 35 533.00 | | 36 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 441.00 | 3 307.00 | | 3 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 454.00 | 30 288.00 | | 29 454.00 |
252 Charges sociales | 11 520.00 | 9 373.00 | | 11 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 350.00 | 3 485.00 | | 2 350.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 4.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 110.00 | 104 331.00 | | 115 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 395.00 | -4 089.00 | | 5 395.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 744.00 | 1 419.00 | | 744.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 071.00 | -2 668.00 | | 6 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 048.00 | | | 121 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 458.00 | | | 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |