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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 385 655.00 | | 385 655.00 | 385 655.00 |
AP Constructions | 641 844.00 | 401 068.00 | 240 777.00 | 641 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123 109.00 | 1 466 059.00 | 657 050.00 | 2 123 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 981 336.00 | 928 326.00 | 1 053 010.00 | 1 981 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
BF Prêts | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 200 941.00 | 2 800 709.00 | 2 400 233.00 | 5 200 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 382 911.00 | | 1 382 911.00 | 1 382 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 700.00 | | 112 700.00 | 112 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 712.00 | | 1 248 712.00 | 1 248 712.00 |
BZ Autres créances | 254 710.00 | | 254 710.00 | 254 710.00 |
CF Disponibilités | 1 223 028.00 | | 1 223 028.00 | 1 223 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230 799.00 | | 4 230 799.00 | 4 230 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 431 740.00 | 2 800 709.00 | 6 631 032.00 | 9 431 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 185 379.00 | 2 185 379.00 | | 2 185 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 236.00 | 921 001.00 | | 1 089 236.00 |
DK Provisions réglementées | 140 829.00 | 104 301.00 | | 140 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 444.00 | 3 320 681.00 | | 3 525 444.00 |
DP Provisions pour risques | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 030.00 | 50 606.00 | | 61 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 089.00 | 54 664.00 | | 65 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 995.00 | 1 281 543.00 | | 1 341 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 191.00 | 734 509.00 | | 1 423 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 822.00 | 305 599.00 | | 272 822.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | 5 550.00 | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 499.00 | 2 327 202.00 | | 3 040 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 631 032.00 | 5 702 547.00 | | 6 631 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 868.00 | 1 444 799.00 | | 2 113 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 945 706.00 | 2 659 505.00 | 7 605 211.00 | 4 945 706.00 |
FG Production vendue services | 158 061.00 | | 158 061.00 | 158 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 103 767.00 | 2 659 505.00 | 7 763 271.00 | 5 103 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 827 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 869 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -756 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 425.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 290 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 095.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 434 583.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 375.00 | 434 583.00 | | 45 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 697.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 326.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 527.00 | 105 547.00 | | 36 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 527.00 | 154 570.00 | | 36 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 848.00 | 280 013.00 | | 8 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 056.00 | 345 274.00 | | 390 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 878 170.00 | 6 646 799.00 | | 7 878 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 788 934.00 | 5 725 798.00 | | 6 788 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 236.00 | 921 001.00 | | 1 089 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 741 612.00 | | 573 484.00 | 4 741 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 000.00 | 5 198 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 000.00 | 5 131 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 675 461.00 | | 573 484.00 | 4 675 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 367.00 | 518 342.00 | 117 000.00 | 2 399 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 112.00 | 518 342.00 | 117 000.00 | 2 394 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 301.00 | 36 527.00 | | 104 301.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 664.00 | 10 425.00 | | 54 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 966.00 | 46 952.00 | | 158 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 425.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 191.00 | 1 423 191.00 | | 1 423 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 866.00 | 124 866.00 | | 124 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 904.00 | 62 904.00 | | 62 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UP Prêts | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 568.00 | 1 248 568.00 | | 1 248 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 102 662.00 | 102 662.00 | | 102 662.00 |
VC Groupe et associés | 117 260.00 | 117 260.00 | | 117 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 936.00 | 413 304.00 | 926 632.00 | 1 339 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 510.00 | | | 507 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 302.00 | | | 447 302.00 |
VP Divers | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 026.00 | 1 515 026.00 | | 1 515 026.00 |
VW T.V.A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 499.00 | 2 113 868.00 | 926 632.00 | 3 040 499.00 |