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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 028.00 | 1 188.00 | 4 840.00 | 6 028.00 |
BT Marchandises | 634 520.00 | | 634 520.00 | 634 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
BZ Autres créances | 160 222.00 | | 160 222.00 | 160 222.00 |
CF Disponibilités | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 338.00 | | 878 338.00 | 878 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 365.00 | 1 188.00 | 883 178.00 | 884 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
DH Report à nouveau | 11 454.00 | -3 210.00 | | 11 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 389.00 | 14 663.00 | | 50 389.00 |
DL TOTAL (I) | 100 343.00 | 49 954.00 | | 100 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 951.00 | 448 513.00 | | 731 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 883.00 | 75 490.00 | | 10 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 835.00 | 564 003.00 | | 782 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 178.00 | 613 957.00 | | 883 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 835.00 | 564 003.00 | | 782 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 763.00 | 33 650.00 | 976 413.00 | 942 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 763.00 | 33 650.00 | 976 413.00 | 942 763.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 349.00 | | | -15 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 930.00 | 367 780.00 | | 976 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 541.00 | 353 117.00 | | 926 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 389.00 | 14 663.00 | | 50 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188.00 | | 4 840.00 | 1 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 951.00 | 731 951.00 | | 731 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
VB T. V. A. | 95 935.00 | 95 935.00 | | 95 935.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 091.00 | 195 251.00 | 4 840.00 | 200 091.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 835.00 | 782 835.00 | | 782 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -266.00 | 9.00 | | -266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 620.00 | 628.00 | | 4 620.00 |
ST Autres comptes | 10 961.00 | 2 838.00 | | 10 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 760.00 | 20 700.00 | | 37 760.00 |
YT Sous‐traitance | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | -3 128.00 | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 962.00 | -3 119.00 | | 1 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 552.00 | | | 188 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 118.00 | | | 242 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 750.00 | 24 166.00 | | 59 750.00 |