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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
AP Constructions | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 185.00 | | 160 185.00 | 160 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 683.00 | 5 701.00 | 509 981.00 | 515 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BZ Autres créances | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
CF Disponibilités | 63 378.00 | | 63 378.00 | 63 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 881.00 | | 91 881.00 | 91 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 564.00 | 5 701.00 | 601 863.00 | 607 564.00 |
CU Autres participations | 168 790.00 | | 168 790.00 | 168 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | 129 470.00 | | | 129 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 709.00 | | | 217 709.00 |
DL TOTAL (I) | 397 514.00 | | | 397 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 348.00 | | | 204 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 863.00 | | | 601 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 348.00 | | | 204 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 393.00 | | 95 393.00 | 95 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 393.00 | | 95 393.00 | 95 393.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 579.00 | | | 255 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 709.00 | | | 217 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 497.00 | | 340 185.00 | 175 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 790.00 | | 340 185.00 | 168 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 185.00 | | 160 185.00 | 160 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VC Groupe et associés | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 688.00 | 28 503.00 | 340 185.00 | 368 688.00 |
VW T.V.A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 348.00 | 204 348.00 | | 204 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
ST Autres comptes | -1 166.00 | | | -1 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |