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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686.00 | 1 186.00 | 1 500.00 | 2 686.00 |
BZ Autres créances | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CF Disponibilités | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 934.00 | 1 186.00 | 21 748.00 | 22 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -222 187.00 | -198 061.00 | | -222 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914.00 | -24 125.00 | | 914.00 |
DL TOTAL (I) | -212 888.00 | -213 802.00 | | -212 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 373.00 | 301 832.00 | | 233 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 130.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 636.00 | 303 139.00 | | 234 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 748.00 | 89 337.00 | | 21 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179.00 | 303 139.00 | | 2 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913.00 | 24 125.00 | | 1 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914.00 | -24 125.00 | | 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 013.00 | | 2 827.00 | 4 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 013.00 | | 2 827.00 | 4 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 013.00 | | 2 827.00 | 4 013.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 233 373.00 | 916.00 | 232 457.00 | 233 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 636.00 | 2 179.00 | 232 457.00 | 234 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 298.00 | 3 357.00 | | 1 298.00 |
ST Autres comptes | 592.00 | 208.00 | | 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 890.00 | 3 566.00 | | 1 890.00 |