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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 793.00 | 71 255.00 | 13 538.00 | 84 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 078.00 | 72 515.00 | 15 563.00 | 88 078.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 254.00 | | 475 254.00 | 475 254.00 |
BZ Autres créances | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
CF Disponibilités | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 734.00 | | 633 734.00 | 633 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 812.00 | 72 515.00 | 649 297.00 | 721 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 159 317.00 | 155 998.00 | | 159 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 789.00 | 3 319.00 | | -52 789.00 |
DL TOTAL (I) | 114 890.00 | 167 679.00 | | 114 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 096.00 | 30 513.00 | | 183 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 41 631.00 | | 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 514.00 | 130 218.00 | | 150 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 784.00 | 107 961.00 | | 111 784.00 |
EA Autres dettes | 35 983.00 | 5 546.00 | | 35 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 407.00 | 368 635.00 | | 534 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 297.00 | 536 314.00 | | 649 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 407.00 | 350 750.00 | | 534 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 457.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 387.00 | | 765 387.00 | 765 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 387.00 | | 765 387.00 | 765 387.00 |
FM Production stockée | | | -20 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 499.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 949.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | 403.00 | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 5 506.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 5 506.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 725.00 | -5 103.00 | | 3 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 160.00 | 611 216.00 | | 753 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 949.00 | 607 897.00 | | 805 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 789.00 | 3 319.00 | | -52 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 163.00 | | 10 243.00 | 86 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 328.00 | 88 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 328.00 | 86 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 138.00 | | 10 243.00 | 84 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 343.00 | 9 499.00 | 8 328.00 | 71 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 343.00 | 9 499.00 | 8 328.00 | 71 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 514.00 | 150 514.00 | | 150 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 475 254.00 | 475 254.00 | | 475 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
VC Groupe et associés | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 096.00 | 183 096.00 | | 183 096.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 040.00 | | | 154 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 381.00 | 584 381.00 | | 584 381.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 641.00 | 481 641.00 | | 481 641.00 |