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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 610.00 | 5 057.00 | 28 553.00 | 33 610.00 |
BZ Autres créances | 62 016.00 | | 62 016.00 | 62 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 689 075.00 | | 689 075.00 | 689 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 784 701.00 | 5 057.00 | 779 643.00 | 784 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 231.00 | 5 057.00 | 781 173.00 | 786 231.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
DH Report à nouveau | 202 927.00 | 150 876.00 | | 202 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 768.00 | 52 050.00 | | 312 768.00 |
DL TOTAL (I) | 653 845.00 | 341 077.00 | | 653 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | 95 489.00 | | 2 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 798.00 | 110 613.00 | | 119 798.00 |
EA Autres dettes | 5 062.00 | 319 908.00 | | 5 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 329.00 | 561 137.00 | | 127 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 173.00 | 902 213.00 | | 781 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 329.00 | 536 993.00 | | 127 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 442.00 | | -1 442.00 | -1 442.00 |
FG Production vendue services | 269 964.00 | | 269 964.00 | 269 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 522.00 | | 268 522.00 | 268 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 851.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 935.00 | 3 307.00 | | 3 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 162.00 | | | 356 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 097.00 | 3 307.00 | | 360 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 759.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 713.00 | | | 119 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 713.00 | 15 759.00 | | 119 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 384.00 | -12 452.00 | | 240 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 749.00 | 13 302.00 | | 114 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 716.00 | 2 291 806.00 | | 643 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 948.00 | 2 239 755.00 | | 330 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 768.00 | 52 050.00 | | 312 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 007.00 | | | 435 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 271.00 | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 477.00 | 1 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 945.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 262.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 262.00 | | | 401 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 684.00 | 81.00 | 313 765.00 | 313 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 984.00 | 81.00 | 310 065.00 | 309 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
6T Sur comptes clients | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 752.00 | | 11 695.00 | 16 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 752.00 | | 11 695.00 | 16 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 446.00 | 101 446.00 | | 101 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VB T. V. A. | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 656.00 | 95 626.00 | 30.00 | 95 656.00 |
VW T.V.A. | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 329.00 | 127 329.00 | | 127 329.00 |