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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 657.00 | 64 794.00 | 8 863.00 | 73 657.00 |
AH Fonds commercial | 117 945.00 | | 117 945.00 | 117 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 069.00 | 103 241.00 | 46 829.00 | 150 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 733.00 | 168 035.00 | 186 698.00 | 354 733.00 |
BT Marchandises | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 722.00 | 20 106.00 | 1 718 616.00 | 1 738 722.00 |
BZ Autres créances | 3 051 521.00 | | 3 051 521.00 | 3 051 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 585 290.00 | | 1 585 290.00 | 1 585 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 102 882.00 | 20 106.00 | 9 082 775.00 | 9 102 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 457 615.00 | 188 141.00 | 9 269 474.00 | 9 457 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 739 246.00 | 3 276 205.00 | | 4 739 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899 261.00 | 1 463 040.00 | | 1 899 261.00 |
DL TOTAL (I) | 6 693 506.00 | 4 794 246.00 | | 6 693 506.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 060.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 70 696.00 | 67 543.00 | | 70 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 696.00 | 88 603.00 | | 70 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 211.00 | 516 689.00 | | 836 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 836.00 | 786 348.00 | | 920 836.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 747 780.00 | 598 238.00 | | 747 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 272.00 | 1 901 275.00 | | 2 505 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 269 474.00 | 6 784 123.00 | | 9 269 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 272.00 | 1 901 275.00 | | 2 505 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 764.00 | | 912 764.00 | 912 764.00 |
FG Production vendue services | 4 935 197.00 | | 4 935 197.00 | 4 935 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 847 961.00 | | 5 847 961.00 | 5 847 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 857 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 153.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 546 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 587 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 238.00 | 8 714.00 | | 3 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 560.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 595.00 | 3 560.00 | | 22 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 895.00 | 3 560.00 | | 19 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 895.00 | 3 602.00 | | 19 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | -42.00 | | 2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 241.00 | 568 644.00 | | 691 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 922 318.00 | 4 761 277.00 | | 5 922 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 057.00 | 3 298 236.00 | | 4 023 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 899 261.00 | 1 463 040.00 | | 1 899 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 453.00 | | 16 345.00 | 338 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 13 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 354 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 639.00 | | 7 963.00 | 183 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 687.00 | | 8 382.00 | 141 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 712.00 | 20 323.00 | | 147 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 263.00 | 7 531.00 | | 57 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 449.00 | 12 792.00 | | 90 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 603.00 | 11 275.00 | 29 182.00 | 88 603.00 |
6T Sur comptes clients | 24 457.00 | 2 731.00 | 7 082.00 | 24 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 291.00 | 60 783.00 | 74 074.00 | 13 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 747.00 | 63 515.00 | 81 156.00 | 37 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 350.00 | 74 790.00 | 110 338.00 | 126 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 610.00 | 5 808.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 211.00 | 836 211.00 | | 836 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 356.00 | 210 356.00 | | 210 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 526.00 | 168 526.00 | | 168 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 889.00 | 152 889.00 | | 152 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 747 780.00 | 747 780.00 | | 747 780.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 311.00 | 1 715 311.00 | | 1 715 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VB T. V. A. | 135 710.00 | 135 710.00 | | 135 710.00 |
VC Groupe et associés | 2 865 485.00 | 2 865 485.00 | | 2 865 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 822 305.00 | 4 822 305.00 | | 4 822 305.00 |
VW T.V.A. | 379 268.00 | 379 268.00 | | 379 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 272.00 | 2 505 272.00 | | 2 505 272.00 |