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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 525.00 | 89 386.00 | 13 139.00 | 102 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 358.00 | 89 386.00 | 131 972.00 | 221 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 48 476.00 | | 48 476.00 | 48 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 631.00 | | 50 631.00 | 50 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 989.00 | 89 386.00 | 182 603.00 | 271 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 127 574.00 | 107 333.00 | | 127 574.00 |
DL TOTAL (I) | 144 343.00 | 124 102.00 | | 144 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637.00 | 4 695.00 | | 1 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | 2 427.00 | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 542.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 977.00 | 35 492.00 | | 27 977.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 131.00 | 44 156.00 | | 33 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 474.00 | 168 259.00 | | 177 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 130.00 | 44 158.00 | | 33 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 485.00 | | 178 485.00 | 178 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 485.00 | | 178 485.00 | 178 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 524.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 416.00 | | 1 214.00 | 220 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | 4 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272.00 | 221 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 859.00 | | 667.00 | 101 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 221.00 | | 547.00 | 4 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 862.00 | 2 524.00 | | 86 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 862.00 | 2 524.00 | | 86 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |