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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 235.00 | 20 651.00 | 8 584.00 | 29 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 095.00 | 46 968.00 | 127.00 | 47 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 086.00 | 75 975.00 | 27 111.00 | 103 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 202.00 | | 143 202.00 | 143 202.00 |
BN En cours de production de biens | 82 658.00 | | 82 658.00 | 82 658.00 |
BT Marchandises | 539 831.00 | 45 239.00 | 494 592.00 | 539 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 857.00 | | 492 857.00 | 492 857.00 |
BZ Autres créances | 85 683.00 | | 85 683.00 | 85 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 388.00 | 45 239.00 | 1 304 149.00 | 1 349 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 473.00 | 121 214.00 | 1 331 260.00 | 1 452 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 110.00 | 204 748.00 | | 219 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 036.00 | 14 362.00 | | 73 036.00 |
DL TOTAL (I) | 347 145.00 | 274 110.00 | | 347 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 632.00 | 448 770.00 | | 324 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 306.00 | 658.00 | | 36 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 515.00 | 195 133.00 | | 22 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 178.00 | 405 117.00 | | 243 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 301.00 | 248 281.00 | | 87 301.00 |
EA Autres dettes | 270 183.00 | 23 289.00 | | 270 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 984 114.00 | 1 393 747.00 | | 984 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 260.00 | 1 667 857.00 | | 1 331 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 599.00 | 1 198 614.00 | | 717 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 632.00 | 129 946.00 | | 64 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 026.00 | | | 112 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 783.00 | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 940.00 | 103 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 157.00 | 76 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 487.00 | | | 84 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 331.00 | 8 801.00 | 8 157.00 | 75 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 975.00 | 8 801.00 | 8 157.00 | 66 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 178.00 | 243 178.00 | | 243 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 183.00 | 270 183.00 | | 270 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 492 857.00 | | | 492 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
VC Groupe et associés | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 632.00 | 64 632.00 | | 64 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 16 000.00 | 244 000.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 824.00 | | | 58 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 819.00 | | | 56 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 017.00 | 602 017.00 | | 602 017.00 |
VW T.V.A. | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 599.00 | 717 599.00 | 244 000.00 | 961 599.00 |