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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 394.00 | 10 037.00 | 357.00 | 10 394.00 |
AN Terrains | 128 090.00 | 52 294.00 | 75 796.00 | 128 090.00 |
AP Constructions | 302 287.00 | 84 796.00 | 217 491.00 | 302 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 059.00 | 498 242.00 | 245 817.00 | 744 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 822.00 | 473 547.00 | 130 275.00 | 603 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 827.00 | 1 158 408.00 | 885 420.00 | 2 043 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 593.00 | 2 314.00 | 341 279.00 | 343 593.00 |
BN En cours de production de biens | 487 503.00 | | 487 503.00 | 487 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 813 398.00 | 18 640.00 | 794 757.00 | 813 398.00 |
BZ Autres créances | 120 185.00 | | 120 185.00 | 120 185.00 |
CF Disponibilités | 189 095.00 | | 189 095.00 | 189 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 986.00 | | 50 986.00 | 50 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 760.00 | 20 955.00 | 1 983 805.00 | 2 004 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 587.00 | 1 179 362.00 | 2 869 225.00 | 4 048 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 538 597.00 | 467 603.00 | | 538 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 886.00 | 220 994.00 | | 118 886.00 |
DK Provisions réglementées | 84 936.00 | 84 936.00 | | 84 936.00 |
DL TOTAL (I) | 991 064.00 | 1 022 178.00 | | 991 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 703.00 | 165 306.00 | | 472 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 529.00 | 57 000.00 | | 35 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 146.00 | 682 440.00 | | 596 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 176.00 | 374 812.00 | | 378 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
EA Autres dettes | 14 846.00 | 4 614.00 | | 14 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 935.00 | 526 793.00 | | 372 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 160.00 | 1 810 966.00 | | 1 878 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 225.00 | 2 833 144.00 | | 2 869 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 329.00 | 1 672 571.00 | | 1 479 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
FG Production vendue services | 4 902 083.00 | | 4 902 083.00 | 4 902 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 918 034.00 | | 4 918 034.00 | 4 918 034.00 |
FM Production stockée | | | 5 352.00 | |
FN Production immobilisée | | | 133 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 104 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 350 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 798.00 | |
GE Autres charges | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 941 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 874.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 8 750.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 9 974.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 197.00 | 1 000.00 | | 15 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 197.00 | 1 000.00 | | 15 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 530.00 | 8 974.00 | | -13 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 800.00 | 76 184.00 | | 33 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 396.00 | 3 918 486.00 | | 5 111 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992 510.00 | 3 697 492.00 | | 4 992 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 886.00 | 220 994.00 | | 118 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 789.00 | 94 550.00 | 26 932.00 | 1 090 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 295.00 | 233.00 | | 49 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 493.00 | 94 317.00 | 26 932.00 | 1 041 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 146.00 | 596 146.00 | | 596 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 176.00 | 378 176.00 | | 378 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 935.00 | 372 935.00 | | 372 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 703.00 | 109 401.00 | 255 073.00 | 472 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984 569.00 | 984 569.00 | | 984 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 502.00 | 984 569.00 | 1 933.00 | 986 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 631.00 | 1 479 329.00 | 255 073.00 | 1 842 631.00 |